EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTG 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
|
1,066.91 | 1,335.54 | -268.64 |
| 1,811.28 | 1,288.92 | 522.36 | |
- ค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
|
4.05 | 3.15 | 0.91 |
- ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
0.35 | 0.75 | -0.40 |
- (การกลับรายการ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสุทธิ
|
3.54 | -5.80 | 9.35 |
- รายได้จากเงินปันผลรับ
|
-1.40 | -6.22 | 4.83 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
16.68 | 9.16 | 7.52 |
- กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.82 | -6.08 | 5.25 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
9.05 | 10.84 | -1.79 |
- กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-0.07 | -0.06 | -0.01 |
- (การกลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
2.65 | -12.68 | 15.33 |
และค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
1.06 | -5.03 | 6.08 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-7.80 | -1.12 | -6.68 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
294.43 | 117.63 | 176.80 |
- กำไรจากการลดสัดส่วนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -94.45 | |
- ส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-42.25 | -37.77 | -4.47 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,157.67 | 2,596.78 | 560.89 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-135.05 | 3.44 | -138.49 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-445.93 | -537.18 | 91.25 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-13.09 | -10.69 | -2.40 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
774.99 | 1,514.83 | -739.84 |
- จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
-0.89 | 0.00 | |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.99 | 15.75 | -17.74 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
3,335.70 | 3,582.93 | -247.23 |
- รับจากดอกเบี้ย
|
7.80 | 1.12 | 6.68 |
- จ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-291.44 | -117.19 | -174.25 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-262.16 | -241.80 | -20.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,789.91 | 3,225.07 | -435.16 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-6.56 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่าและค่าเช่าที่ดิน
|
-1,926.44 | -1,335.21 | -591.23 |
เงินสด (จ่าย) รับจากเงินลงทุนระยะสั้น สุทธิ
|
-12.24 | 0.40 | -12.64 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-70.37 | -0.04 | -70.33 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,327.13 | -1,841.27 | -1,485.86 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
11.11 | 77.71 | -66.60 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-70.03 | -42.14 | -27.89 |
เงินปันผลรับ
|
27.30 | 6.22 | 21.07 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
99.78 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-99.78 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
|
0.00 | 1.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.78 | 0.78 | 0.00 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (สุทธิจากเงินที่ได้มา)
|
-201.34 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-65.00 | -291.20 | 226.20 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-58.25 | -621.60 | 563.35 |
ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | -723.09 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5,698.18 | -4,768.44 | -929.73 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
-280.88 | -277.41 | -3.47 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน สุทธิ
|
199.99 | 119.16 | 80.83 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
21,300.00 | 6,300.00 | 15,000.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-20,200.50 | -5,800.00 | -14,400.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,200.00 | 491.40 | 708.60 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-398.44 | -147.65 | -250.79 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้
|
-3.85 | -11.55 | 7.71 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการ
|
-334.00 | -500.98 | 166.98 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
เงินสดรับชำระค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 14.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,182.30 | 1,886.95 | 1,295.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
274.04 | 343.58 | -69.54 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
636.96 | 293.38 | 343.58 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
911.00 | 636.96 | 274.04 |
- เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
911.00 | 636.96 | 274.04 |
910997936
|
636.96 | ||
- ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
4.08 | 0.24 | 3.84 |
- ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
185.68 | 122.44 | 63.24 |
- ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
555.55 | 188.47 | 367.08 |
- ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
14.20 | 7.17 | 7.03 |