EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTG 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
|
1,335.54 | 822.03 | 513.52 |
| 1,288.92 | 851.13 | 437.80 | |
- ค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
|
3.15 | 0.00 | |
- ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
0.75 | 0.09 | 0.67 |
- (การกลับรายการ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสุทธิ
|
-5.80 | -1.57 | -4.24 |
- รายได้จากเงินปันผลรับ
|
-6.22 | 0.00 | |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
9.16 | 8.35 | 0.81 |
- กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-6.08 | -12.01 | 5.94 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
10.84 | 9.72 | 1.12 |
- กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-0.06 | -0.91 | 0.85 |
- (การกลับรายการ) การด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-12.68 | 1.58 | -14.26 |
และค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
-5.03 | -2.17 | -2.86 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-1.12 | -1.09 | -0.03 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
117.63 | 45.33 | 72.30 |
- กำไรจากการลดสัดส่วนในบริษัทร่วม
|
-94.45 | 0.00 | |
- ส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-37.77 | -4.99 | -32.79 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,596.78 | 1,715.48 | 881.30 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
3.44 | 32.36 | -28.92 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-537.18 | 267.19 | -804.37 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.69 | -2.73 | -7.96 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,514.83 | 254.39 | 1,260.44 |
- จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
0.00 | -2.43 | |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
15.75 | 0.47 | 15.28 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
3,582.93 | 2,264.73 | 1,318.20 |
- รับจากดอกเบี้ย
|
1.12 | 1.09 | 0.03 |
- จ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-117.19 | -45.25 | -71.94 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-241.80 | -140.89 | -100.91 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,225.07 | 2,079.68 | 1,145.39 |
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่าและค่าเช่าที่ดิน
|
-1,335.21 | -937.27 | -397.95 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น สุทธิ
|
0.40 | 160.80 | -160.40 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.04 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,841.27 | -957.43 | -883.84 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
77.71 | 35.81 | 41.90 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-42.14 | -24.35 | -17.79 |
เงินปันผลรับ
|
6.22 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
|
1.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.78 | 0.78 | 0.00 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-912.80 | -348.80 | -564.00 |
ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-723.09 | 0.00 | |
การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4,768.44 | -2,071.45 | -2,696.99 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
-277.41 | -274.50 | -2.90 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน สุทธิ
|
119.16 | 187.07 | -67.91 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
6,300.00 | 2,250.00 | 4,050.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-5,800.00 | -2,550.00 | -3,250.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
491.40 | 640.95 | -149.55 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-147.65 | -31.25 | -116.40 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
1,700.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้
|
-11.55 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการ
|
-500.98 | -250.50 | -250.48 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
เงินสดรับชำระค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
14.00 | 0.00 | 14.00 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,886.95 | -28.25 | 1,915.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
343.58 | -20.01 | 363.59 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
293.38 | 313.39 | -20.01 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
636.96 | 293.38 | 343.58 |
- เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
636.96 | 293.38 | 343.58 |
636962412
|
293.38 | ||
- ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.24 | 0.00 | |
- ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
122.44 | 139.76 | -17.33 |
- ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
188.47 | 181.79 | 6.68 |
- ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
7.17 | 3.35 | 3.82 |
- จำหน่ายอาคารและอุปกรณ์ยังไม่รับชำระเงิน
|
0.00 | 0.07 |