EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTG 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
|
822.03 | 617.85 | 204.18 |
| 851.13 | 626.79 | 224.34 | |
- ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
0.09 | 0.19 | -0.10 |
- (การกลับรายการ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.57 | 3.27 | -4.84 |
- เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
8.35 | 7.92 | 0.43 |
- ผลกำไรจากการจ่ายชำระผลประโยชน์
|
0.00 | -0.05 | |
- กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-12.01 | -7.60 | -4.42 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
9.72 | 6.92 | 2.79 |
- กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-0.91 | -2.66 | 1.75 |
- การด้อยค่าของสินทรัพย์
|
1.58 | 1.63 | -0.05 |
- (การกลับรายการ) การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือและค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
-2.17 | 8.27 | -10.43 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-1.09 | -2.01 | 0.92 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
45.33 | 46.12 | -0.79 |
- กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | -0.04 | |
- ส่วนแบ่งผลกำไรสุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-4.99 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,715.48 | 1,306.59 | 408.89 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
32.36 | -50.18 | 82.54 |
- สินค้าคงเหลือ
|
267.19 | 42.66 | 224.52 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.73 | -10.28 | 7.55 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
254.39 | 256.03 | -1.64 |
- จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
-2.43 | -1.19 | -1.24 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.47 | 5.94 | -5.48 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
2,264.73 | 1,549.58 | 715.15 |
- รับจากดอกเบี้ย
|
1.09 | 2.01 | -0.92 |
- จ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-45.25 | -46.12 | 0.87 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-140.89 | -67.21 | -73.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,079.68 | 1,438.26 | 641.42 |
เงินสดรับจากเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.00 | 31.28 | |
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่าและค่าเช่าที่ดิน
|
-937.27 | -538.15 | -399.12 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินลงทุนระยะสั้น สุทธิ
|
160.80 | -77.23 | 238.04 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-957.43 | -885.95 | -71.48 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
35.81 | 13.94 | 21.87 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-24.35 | -14.89 | -9.46 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
|
-1.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.00 | -2.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.78 | 0.38 | 0.40 |
ซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-348.80 | 0.00 | |
การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,071.45 | -1,472.63 | -598.82 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
-274.50 | -264.40 | -10.10 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน สุทธิ
|
187.07 | -119.95 | 307.02 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,250.00 | 1,595.00 | 655.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,550.00 | -1,295.00 | -1,255.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
640.95 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-31.25 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-250.50 | -83.50 | -167.00 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมสำหรับการเรียกชำระทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-28.25 | -167.87 | 139.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-20.01 | -202.23 | 182.22 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
313.39 | 515.63 | -202.23 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
293.38 | 313.39 | -20.01 |
- เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
293.38 | 313.39 | -20.01 |
293382564
|
313.39 | ||
- ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
139.76 | 28.47 | 111.29 |
- ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
181.79 | 3.25 | 178.54 |
- ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
3.35 | 4.04 | -0.69 |
- จำหน่ายอาคารและอุปกรณ์ยังไม่รับชำระเงิน
|
0.07 | 0.00 |