EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTG 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
|
626.95 | 392.82 | 234.13 |
| 626.79 | 409.78 | 217.01 | |
- ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
0.19 | 0.00 | |
- การกลับรายการและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
3.27 | -1.34 | 4.61 |
- เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
7.92 | 7.13 | 0.79 |
- กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-9.15 | 0.00 | |
- กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.67 | -10.63 | 9.95 |
- กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-2.66 | -9.93 | 7.27 |
- การด้อยค่าของสินทรัพย์
|
1.63 | 0.54 | 1.09 |
- การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือและค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
8.27 | 0.37 | 7.89 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-2.01 | -1.73 | -0.28 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
46.12 | 54.04 | -7.92 |
- กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.05 | -1.68 | 1.64 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,306.59 | 839.36 | 467.23 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-50.18 | -71.56 | 21.38 |
- สินค้าคงเหลือ
|
42.66 | -437.50 | 480.16 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.28 | -5.63 | -4.65 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
256.03 | 436.59 | -180.56 |
- จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
-1.19 | -2.39 | 1.20 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.94 | 2.13 | 3.82 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,549.58 | 761.00 | 788.58 |
- รับจากดอกเบี้ย
|
2.01 | 1.73 | 0.28 |
- จ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-46.12 | -54.74 | 8.62 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-67.21 | -102.78 | 35.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,438.26 | 605.21 | 833.05 |
เงินสดรับจากเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
|
31.28 | 0.29 | 30.98 |
เงินสดจ่ายสิทธิการเช่าและค่าเช่าที่ดิน
|
-538.15 | -307.50 | -230.65 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
-77.23 | -69.60 | -7.63 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-885.95 | -815.67 | -70.29 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
13.94 | 16.15 | -2.21 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-14.89 | -11.24 | -3.65 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-2.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.38 | 0.18 | 0.20 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,472.63 | -1,187.38 | -285.25 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
-264.40 | -183.61 | -80.79 |
เงินสดจ่ายคืนสุทธิเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
|
-119.95 | -38.89 | -81.05 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,595.00 | 1,529.50 | 65.50 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,295.00 | -1,779.50 | 484.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -333.75 | |
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้น
|
0.00 | 1,605.43 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
|
-83.50 | -100.20 | 16.70 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-167.87 | 698.96 | -866.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-202.23 | 116.79 | -319.02 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
515.63 | 398.84 | 116.79 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
313.40 | 515.63 | -202.23 |
- เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
313.40 | 515.63 | -202.23 |
313395
|
515.63 | ||
- ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
28.47 | 25.93 | 2.54 |
- ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
3.25 | 601.90 | -598.65 |
- ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
4.04 | 0.00 |