EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTG 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTG 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 392.82 446.28 -53.46
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 409.78 240.95 168.82
    (โอนกลับ)หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -1.34 11.02 -12.35
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.13 6.29 0.84
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 0.37
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.54
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -10.63 -2.95 -7.68
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -8.84
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 54.04 43.41 10.63
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 843.86 745.00 98.86
    เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -0.77 -1.44 0.67
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -71.65 139.58 -211.23
    สินค้าคงเหลือ
    		 -437.50 -201.94 -235.56
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.63 -2.57 -3.06
    สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -515.54 -66.36 -449.18
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 436.59 174.42 262.17
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.39
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.13 2.94 -0.82
    หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 436.32 177.36 258.96
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 764.64 856.00 -91.36
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -54.74 -43.28 -11.46
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -102.78 -124.98 22.19
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 607.12 687.74 -80.62
    		0.00
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 0.29 -0.54 0.84
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -5,022.00
    หลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 4,950.40
    รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 0.18 0.18 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 16.12 6.51 9.61
    เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สิน
    		 -815.64 -422.60 -393.04
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -11.24 -4.74 -6.50
    เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่าที่ดิน
    		 -307.50 -169.74 -137.75
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -1,189.38 -590.94 -598.44
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -288.89 206.49 -495.39
    เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้น
    		 1,605.43
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -183.61 -97.93 -85.69
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -333.75 -67.19 -266.56
    เงินปันผลจ่าย
    		 -100.20
    อำนาจควบคุม
    		 -0.02 -0.04 0.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 698.96 39.35 659.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 116.70 136.15 -19.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 398.84 262.68 136.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 515.54 398.84 116.70