EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTG 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
446.28 | 329.14 | 117.14 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
240.95 | 190.99 | 49.97 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
11.02 | 4.80 | 6.22 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
6.29 | 3.90 | 2.39 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-2.95 | 5.01 | -7.95 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
43.41 | 36.30 | 7.11 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
745.00 | 588.93 | 156.07 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-1.44 | 5.08 | -6.52 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
139.58 | -159.31 | 298.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
-201.94 | -88.13 | -113.81 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.57 | -7.12 | 4.55 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-66.36 | -249.48 | 183.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
174.42 | 306.67 | -132.25 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.94 | -0.08 | 3.02 |
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
177.36 | 306.60 | -129.23 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
856.00 | 646.05 | 209.96 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-43.28 | -46.13 | 2.85 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-124.98 | -44.74 | -80.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
687.74 | 555.18 | 132.56 |
| -0.02 | -0.04 | 0.02 | |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.54 | -25.01 | 24.47 |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
0.18 | 0.36 | -0.18 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-422.60 | -214.94 | -207.66 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
6.51 | 0.09 | 6.42 |
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่าที่ดิน
|
-169.74 | -128.57 | -41.18 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.74 | -7.34 | 2.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-590.94 | -375.42 | -215.52 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
206.49 | -290.13 | 496.62 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-97.93 | -57.24 | -40.69 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-67.19 | ||
อำนาจควบคุม
|
-1.98 | 2.00 | -3.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
39.35 | 6.44 | 32.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
136.15 | 186.20 | -50.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
|
262.68 | 76.48 | 186.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
398.84 | 262.68 | 136.15 |