EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTG 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
901.53 | 1,127.10 | -225.57 |
| 12.50 | 15.28 | -2.78 | |
- ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรอการตัดจ่ายของหุ้นกู้
|
16.00 | 8.19 | 7.82 |
และหุ้นกู้รอการตัดบัญชี
|
1.67 | 2.17 | -0.51 |
- ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
29.49 | 1.36 | 28.13 |
- ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
17.87 | 51.24 | -33.37 |
- รายได้จากเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
71.20 | 61.15 | 10.05 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สุทธิ
|
4.40 | -0.40 | 4.80 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
13.17 | 7.50 | 5.66 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.12 | 0.00 | |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 1.36 | |
- ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
12.23 | 10.74 | 1.49 |
มูลค่าสินค้าคงเหลือและค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
-4.07 | -0.56 | -3.51 |
และการประเมินหนี้สินใหม่
|
-26.96 | -20.94 | -6.02 |
- ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน สุทธิ
|
4.97 | 2.96 | 2.02 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-13.38 | -9.17 | -4.21 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
847.91 | 806.05 | 41.86 |
- ส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-154.24 | -80.04 | -74.20 |
- กำไรทางบัญชีที่เกิดจากการรวมธุรกิจ
|
0.00 | -0.46 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,884.81 | 4,626.90 | 257.91 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-299.80 | -258.76 | -41.05 |
- สินค้าคงเหลือ
|
899.37 | -415.06 | 1,314.43 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-107.04 | -133.10 | 26.07 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1,550.92 | 1,260.19 | 290.73 |
- จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -1.97 | |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
73.95 | 79.37 | -5.42 |
เงินสดรับจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
7,002.21 | 5,157.57 | 1,844.64 |
- รับจากดอกเบี้ย
|
12.80 | 9.58 | 3.22 |
- จ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-859.10 | -813.11 | -45.99 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-455.85 | -621.35 | 165.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
5,700.06 | 3,732.69 | 1,967.37 |
เงินสดจ่ายจากเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.76 | -0.58 | -0.18 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-237.89 | -927.80 | 689.91 |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทร่วม
|
-93.80 | -28.00 | -65.80 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-25.00 | -63.73 | 38.73 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-70.59 | -28.24 | -42.35 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4,059.66 | -3,170.10 | -889.57 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-105.14 | -152.79 | 47.65 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.32 | 1.63 | 1.69 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-845.31 | -60.65 | -784.66 |
เงินปันผลรับ
|
46.58 | 55.94 | -9.36 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
52.50 | 10.90 | 41.60 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-17.50 | -35.00 | 17.50 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 19.80 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.44 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-91.30 | -25.00 | -66.30 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-5,443.10 | -4,403.59 | -1,039.51 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินสุทธิ
|
1.80 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,193.10 | 1,100.00 | 93.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 11.90 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,751.95 | 1,706.67 | 1,045.28 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,992.98 | -1,445.80 | -547.18 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวกิจการอื่น
|
-2.16 | -2.16 | 0.00 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 26.60 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-1,350.00 | -200.00 | -1,150.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยในการจัดหาหุ้นกู้
|
-71.57 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้และหุ้นกู้
|
-2.86 | -1.51 | -1.35 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-883.50 | -685.42 | -198.08 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-417.50 | -584.50 | 167.00 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจของบริษัทย่อย
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
232.54 | -58.95 | 291.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
489.49 | -729.85 | 1,219.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
2,212.38 | 3,380.66 | -1,168.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
2,701.87 | 2,650.81 | 51.06 |
- ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
6.14 | 4.40 | 1.74 |
- ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
413.98 | 440.11 | -26.12 |
- ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
20.56 | 22.13 | -1.57 |
- การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
1,630.13 | 1,188.19 | 441.93 |
- การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและการประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
-107.15 | -547.10 | 439.94 |
- การเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -76.92 |