EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTG 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTG 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับรอบระยะเวลา
    		 234.88 373.05 -138.16
    		989.85 872.26 117.59
    - ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรอการตัดจ่ายของหุ้นกู้
    		 1.85 2.72 -0.87
    และเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
    		 0.51 0.65 -0.14
    - (กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
    		 6.63 0.94 5.69
    ของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.28 10.31 -10.04
    - ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 24.00 20.45 3.55
    - ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ สุทธิ
    		 1.10 -0.06 1.16
    - ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 4.10 1.22 2.87
    - ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 1.36
    - ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.99 0.20 0.78
    มูลค่าสินค้าคงเหลือและค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
    		 -1.43 -1.93 0.49
    และการประเมินหนี้สินใหม่
    		 -10.68 -5.10 -5.58
    - ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน สุทธิ
    		 7.83 0.00
    - ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.89 -0.50 -1.39
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 280.24 266.03 14.20
    - ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -27.87 2.42 -30.29
    - กำไรทางบัญชีที่เกิดจากการรวมธุรกิจ
    		 0.00 -0.46
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,510.38 1,543.57 -33.20
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -160.39 -145.70 -14.69
    - สินค้าคงเหลือ
    		 941.14 -446.90 1,388.04
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 17.20 -17.70 34.90
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 488.20 -73.45 561.65
    - จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -1.97
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 29.48 21.35 8.13
    เงินสดรับจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 2,826.01 879.21 1,946.80
    - รับจากดอกเบี้ย
    		 2.53 0.84 1.70
    - จ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -290.94 -270.22 -20.72
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -48.92 -43.66 -5.26
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,488.68 566.16 1,922.52
    เงินสดจ่ายจากเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -0.75 -0.02 -0.73
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -202.69 -552.80 350.11
    เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทร่วม
    		 -35.00 -7.00 -28.00
    เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุน
    		 0.00 -63.73
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -9.25 -6.66 -2.59
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,431.78 -1,042.80 -388.98
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -45.87 -55.86 9.99
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.34 0.23 0.11
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -609.29 -37.29 -572.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 10.90
    เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -17.50 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -91.30 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
    		 0.00 19.80
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,443.09 -1,735.21 -707.88
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน สุทธิ
    		 10.35 0.00
    เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 681.10 1,312.50 -631.40
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 2,150.00 520.96 1,629.04
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -636.73 -494.15 -142.58
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
    		 -0.72 -0.72 0.00
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
    		 0.00 21.00
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 10.00 5.06 4.94
    เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -1,350.00 -200.00 -1,150.00
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้และหุ้นกู้
    		 0.00 -1.51
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -317.10 -256.60 -60.49
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 546.92 906.54 -359.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 592.51 -262.52 855.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 2,212.38 3,380.66 -1,168.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
    		 2,804.89 3,118.15 -313.26
    - ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 5.40 4.74 0.66
    - ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 675.55 203.65 471.90
    - ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 16.99 1.90 15.09
    - การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 613.21 276.58 336.63
    - การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและการประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
    		 -16.54 -658.02 641.48