EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTECH 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-1,122.50 | -601.37 | -521.13 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
14.35 | 49.65 | -35.30 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
28.73 | 36.64 | -7.91 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
171.72 | 213.02 | -41.30 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.19 | 0.80 | 2.39 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.10 | -0.55 | 0.45 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-4.24 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าลดลง
|
17.80 | 9.77 | 8.03 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.68 | 113.84 | -108.16 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ
|
226.19 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อย
|
514.62 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
131.88 | 117.05 | 14.83 |
ผลขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
11.08 | 11.79 | -0.70 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาสิทธิการใช้
|
-14.73 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการขาดประโยชน์จากสิทธิเงินประกัน
|
8.24 | 0.00 | |
รายได้จากการยึดทรัพย์ค้ำประกันลูกหนี้การค้า
|
-1.61 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.22 | -0.09 | -6.12 |
-15899065
|
-49.47 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-36.01 | 151.74 | -187.74 |
ลูกหนี้ผ่อนชำระ
|
0.04 | 1.40 | -1.36 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
|
8.64 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
-6.52 | 76.00 | -82.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.57 | -4.87 | 13.44 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-13.05 | 52.95 | -66.00 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-1.48 | -1.79 | 0.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.86 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.47 | -1.59 | 1.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-39.42 | 273.83 | -313.25 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
0.00 | -8.72 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-55.32 | 215.65 | -270.97 |
| -12.23 | 0.00 | ||
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
16.57 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสัญญาสิทธิการใช้
|
2.79 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-16.30 | -29.12 | 12.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.28 | -3.18 | 2.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อบันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
0.00 | -17.72 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
2.78 | -49.93 | 52.71 |
เงินสดรับจากการเพิ่มหุ้นสามัญ
|
122.44 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
35.91 | 40.34 | -4.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-6.14 | -16.12 | 9.98 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
10.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
41.89 | 305.24 | -263.36 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-20.00 | -290.67 | 270.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-17.03 | -73.25 | 56.22 |
เงินสดรับจากการตัดจำหน่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-10.75 | -18.05 | 7.30 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
116.59 | -168.91 | 285.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
64.05 | -3.19 | 67.24 |
ที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-16.01 | 0.00 | |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
48.04 | -3.19 | 51.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
25.71 | 28.89 | -3.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
73.75 | 25.71 | 48.04 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
0.92 | 0.02 | 0.90 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.02 | 0.46 | -0.44 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ยกเลิกสัญญา
|
3.03 | 2.11 | 0.92 |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการจัดประเภทรายการจากสินค้าคงเหลือ
|
1.14 | 0.00 | |
สินทรัพย์ที่ได้จากการยึดทรัพย์ค้ำประกันลูกหนี้การค้า
|
1.61 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ยกเลิกสัญญา
|
0.00 | 2.44 |