EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTECH 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-601.37 | -18.74 | -582.63 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
49.65 | 1.70 | 47.95 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
36.64 | 40.98 | -4.35 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
213.02 | 196.53 | 16.49 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.80 | 0.76 | 0.05 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.55 | -1.18 | 0.63 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าลดลง
|
9.77 | -10.64 | 20.40 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
113.84 | 2.56 | 111.28 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
23.99 | 1.19 | 22.79 |
ค่าใช้จ่ายในการสำรองทรัพย์สินสูญหาย
|
76.80 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
28.05 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.09 | -0.25 | 0.16 |
-49467165
|
212.91 | ||
| -12.23 | 0.00 | -12.23 | |
ลูกหนี้ผ่อนชำระ
|
1.40 | 8.27 | -6.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
76.00 | 55.30 | 20.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.87 | 0.37 | -5.23 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
52.95 | -13.74 | 66.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 1.16 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.59 | -0.04 | -1.55 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-8.72 | -13.70 | 4.98 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
215.65 | 151.83 | 63.82 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 100.64 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-29.12 | -150.76 | 121.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.18 | -21.76 | 18.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อบันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
-17.72 | -54.61 | 36.89 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -28.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 28.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-49.93 | -125.91 | 75.98 |
เงินสดรับจากการเพิ่มหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
40.34 | 788.13 | -747.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-16.12 | -16.09 | -0.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
305.24 | 488.76 | -183.51 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-290.67 | -293.59 | 2.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-73.25 | -108.94 | 35.69 |
เงินสดรับจากการตัดจำหน่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-18.05 | -40.93 | 22.89 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-168.91 | -38.83 | -130.08 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-3.19 | -12.91 | 9.73 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | -0.02 | 0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-3.19 | -12.93 | 9.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
28.89 | 41.83 | -12.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
25.71 | 28.89 | -3.19 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
0.02 | 23.26 | -23.24 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.46 | 64.80 | -64.34 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ยกเลิกสัญญา
|
2.11 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือลดลงจากการจัดประเภทรายการเป็นอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการจัดประเภทรายการจากสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 2.58 | |
จากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 1.34 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ยกเลิกสัญญา
|
2.44 | 0.00 |