EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTECH 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-18.74 | 138.62 | -157.36 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.70 | 14.13 | -12.43 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
40.98 | 26.94 | 14.04 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
196.53 | 150.05 | 46.47 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.76 | -1.55 | 2.31 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.18 | 1.62 | -2.80 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าลดลง
|
-10.64 | -0.97 | -9.66 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.56 | -0.68 | 3.24 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.19 | -186.19 | 187.38 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.08 | |
รายได้จากเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.25 | -2.64 | 2.39 |
212908654
|
139.24 | ||
| -56.64 | 0.00 | -56.64 | |
ลูกหนี้ผ่อนชำระ
|
8.27 | -5.85 | 14.12 |
สินค้าคงเหลือ
|
55.30 | -76.26 | 131.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.37 | 4.05 | -3.69 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-12.57 | -38.00 | 25.42 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.16 | -0.67 | 0.51 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | 0.73 | -0.77 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-13.70 | -36.47 | 22.77 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
151.83 | -53.13 | 204.95 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -1,020.52 | |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
|
0.00 | 1,020.00 | |
เงินสดรับจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
100.64 | 200.01 | -99.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-150.76 | -271.32 | 120.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-21.76 | -26.23 | 4.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อบันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
-54.61 | -34.71 | -19.91 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-28.00 | -140.00 | 112.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
28.00 | 140.00 | -112.00 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-125.91 | -128.96 | 3.05 |
เงินสดรับจากการเพิ่มหุ้นสามัญ
|
0.00 | 406.51 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
788.13 | 662.62 | 125.51 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 24.80 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-16.09 | -28.50 | 12.40 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
488.76 | 183.46 | 305.30 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-293.59 | -226.33 | -67.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-108.94 | -151.01 | 42.07 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-40.93 | -27.06 | -13.87 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-38.83 | 193.08 | -231.91 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-12.91 | 10.99 | -23.91 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.02 | -0.17 | 0.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-12.93 | 10.83 | -23.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
41.83 | 31.00 | 10.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
28.89 | 41.83 | -12.93 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
23.26 | 105.34 | -82.08 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
64.80 | 14.00 | 50.80 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ยกเลิกสัญญา
|
0.00 | -0.53 | |
สินค้าคงเหลือลดลงจากการจัดประเภทรายการเป็นอุปกรณ์
|
0.00 | -3.25 | |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการจัดประเภทรายการจากสินค้าคงเหลือ
|
2.58 | 3.25 | -0.67 |
จากสถาบันการเงิน
|
1.34 | 0.00 |