EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTECH 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
138.62 | -403.68 | 542.29 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
14.13 | 24.90 | -10.77 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
26.94 | 22.27 | 4.68 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
150.05 | 159.39 | -9.34 |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.55 | 3.80 | -5.36 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.47 | -1.59 | 1.12 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
2.09 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าลดลง
|
-0.97 | 0.09 | -1.07 |
สินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.68 | 1.86 | -2.54 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | 15.56 | |
อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-186.19 | -181.08 | -5.10 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.08 | 0.00 | |
รายได้จากเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ
|
0.00 | 625.57 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.64 | -0.76 | -1.89 |
139244071
|
266.34 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-45.75 | 113.30 | -159.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
-76.26 | -47.54 | -28.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.05 | -14.28 | 18.33 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-38.00 | 37.65 | -75.65 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.67 | -3.74 | 3.07 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.73 | 0.41 | 0.31 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.00 | 10.16 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-36.47 | -45.03 | 8.56 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-53.13 | 317.27 | -370.40 |
| 0.00 | 3.80 | -3.80 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-1,020.52 | 20.64 | -1,041.16 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการขายบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
|
1,020.00 | -103.58 | 1,123.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนเงินลงทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.00 | -2.56 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
200.01 | 484.93 | -284.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-271.32 | -49.05 | -222.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-60.94 | -5.65 | -55.29 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
|
0.00 | -13.05 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-140.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
140.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-128.96 | 331.76 | -460.72 |
เงินสดรับจากการเพิ่มหุ้นสามัญ
|
406.51 | 0.00 | |
จากสถาบันการเงิน
|
662.62 | 823.39 | -160.77 |
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-594.76 | -886.26 | 291.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
24.80 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-28.50 | -173.31 | 144.81 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
183.46 | 42.00 | 141.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-226.33 | -263.00 | 36.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-56.64 | -14.16 | -42.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-151.01 | -78.30 | -72.71 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -183.21 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-27.06 | -14.20 | -12.86 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
193.08 | -747.04 | 940.12 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
10.99 | -98.01 | 109.01 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.17 | 0.35 | -0.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
10.83 | -97.67 | 108.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
31.00 | 128.67 | -97.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
41.83 | 31.00 | 10.83 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
105.34 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
14.00 | 7.41 | 6.60 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ยกเลิกสัญญา
|
-0.53 | -15.43 | 14.90 |
ลูกหนี้จากการขายบริษัทย่อย
|
0.00 | 1,020.00 | |
สินค้าคงเหลือลดลงจากการจัดประเภทรายการเป็นอุปกรณ์
|
-3.25 | 0.00 | |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการจัดประเภทรายการจากสินค้าคงเหลือ
|
3.25 | 0.00 | |
0.44
|
0.00 |