EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTECH 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTECH 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -401.22 -16.89 -384.33
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 29.31 4.07 25.25
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 15.40 20.07 -4.67
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 135.22 170.48 -35.26
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.74 15.58 -11.84
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.59 0.29 -1.88
    ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 0.00 7.17
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 1.86 24.38 -22.52
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าลดลง
    		 -0.23 14.10 -14.33
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
    		 15.56 0.00
    อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -180.96 -1.22 -179.73
    ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ
    		 625.57 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.74 -0.93 0.19
    241927271
    		 237.10
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 94.83 129.13 -34.29
    สินค้าคงเหลือ
    		 -45.58 72.19 -117.77
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -14.62 -18.78 4.16
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 59.61 -38.55 98.16
    		0.06 0.00 0.06
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 10.16 0.00
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -45.03 -35.24 -9.80
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 297.55 298.24 -0.69
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการขายบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
    		 -103.58 0.00
    เงินสดจ่ายจากการซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนเงินลงทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
    		 -2.56 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 484.12 28.78 455.34
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -42.82 -52.75 9.93
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.13 -4.06 -0.07
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
    		 -13.05 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 318.04 -27.95 346.00
    จากสถาบันการเงิน
    		 743.00 967.50 -224.50
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -817.00 -975.53 158.53
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -260.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -166.50 -54.02 -112.48
    ซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -35.02 -74.64 39.62
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -183.21 -49.50 -133.71
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -11.17 -16.95 5.78
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -729.89 -203.14 -526.75
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -114.30 67.14 -181.44
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.35 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -113.96 67.14 -181.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 128.67 61.52 67.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 14.71 128.67 -113.96
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ไม่ได้จ่ายเป็นเงินสด
    		 0.00 4.07
    ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับเป็นเงินสด
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 7.41 31.17 -23.77
    หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ยกเลิกสัญญา
    		 -15.43 0.00
    การออกหุ้นใหม่เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนการรับโอนกิจการ
    		 0.00 1,271.97
    ลูกหนี้จากการขายบริษัทย่อย
    		 1,020.00 0.00