EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTECH 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTECH 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -16.89 205.14 -222.03
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 4.07 41.36 -37.29
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 20.07 16.62 3.45
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 170.48 147.17 23.31
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 15.58 33.06 -17.48
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.29 2.30 -2.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 7.17 8.24 -1.07
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าลดลง
    		 14.10 9.59 4.51
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
    		 24.38 0.00
    ผลขาดทุนจากการเลิกกิจการร่วมค้า
    		 0.00 0.53
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.22 -136.47 135.24
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.93 -1.48 0.55
    237,099,483.00
    		 326.07
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 129.13 -47.15 176.27
    สินค้าคงเหลือ
    		 72.19 -40.41 112.60
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -18.78 0.36 -19.14
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -38.30 1.42 -39.72
    		0.07 0.00 0.07
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.25 0.89 -1.14
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -35.24 -65.65 30.42
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.60
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 298.24 168.23 130.01
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 28.78 120.73 -91.94
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -52.75 -72.86 20.11
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 2.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.06 -6.58 2.52
    เงินสดรับจากการเลิกกิจการร่วมค้า
    		 0.00 5.53
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -72.15
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 127.80
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -27.95 105.54 -133.49
    จากสถาบันการเงิน
    		 967.50 1,129.03 -161.53
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -975.53 -916.74 -58.80
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -54.02 -90.49 36.48
    จากสัญญาเช่าการเงิน)
    		 -74.64 -13.24 -61.40
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -49.50 -341.80 292.30
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -16.95 -16.09 -0.86
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -203.14 -249.33 46.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 67.14 24.44 42.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 61.52 37.09 24.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 128.67 61.52 67.14
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ไม่ได้จ่ายเป็นเงินสด
    		 4.07 3.61 0.46
    ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับเป็นเงินสด
    		 0.00 24.36
    ในระหว่างปีเพิ่มขึ้น
    		 0.00 18.37
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ในระหว่างปีเพิ่มขึ้น
    		 31.17 0.00
    การออกหุ้นใหม่เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนการรับโอนกิจการ
    		 1,271.97 0.00