EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTECH 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
132.51 | 3.48 | 129.03 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
23.58 | 0.95 | 22.63 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
11.27 | 10.63 | 0.64 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
71.40 | 81.41 | -10.01 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
24.60 | 5.56 | 19.04 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.19 | 0.12 | 1.08 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการปรับมูลค่าสินค้า
|
2.81 | -1.87 | 4.68 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-134.35 | -0.72 | -133.63 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
7.46 | 10.16 | -2.70 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.49 | 0.00 | |
139973513
|
109.70 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-27.75 | 75.15 | -102.90 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
17.17 | 4.14 | 13.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
-36.68 | 16.68 | -53.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.13 | 0.64 | -0.51 |
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง - สุทธิ
|
-47.13 | 96.61 | -143.74 |
| 0.00 | 0.07 | -0.07 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
8.03 | 26.64 | -18.60 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.07 | -5.02 | 3.95 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.86 | -2.97 | 3.83 |
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
6.43 | 18.26 | -11.83 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
99.27 | 224.57 | -125.30 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-41.17 | -27.03 | -14.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
58.10 | 197.54 | -139.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
0.00 | -5.27 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
118.31 | 1.02 | 117.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-29.59 | -348.79 | 319.20 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.02 | -2.41 | -2.62 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.65 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
70.12 | -355.44 | 425.56 |
การควบคุม
|
0.00 | -19.91 | |
จากสถาบันการเงิน
|
692.03 | 813.74 | -121.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-648.74 | -749.90 | 101.16 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 216.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-59.83 | -28.33 | -31.50 |
จากสัญญาเช่าการเงิน
|
-7.67 | -17.33 | 9.66 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-74.80 | -60.50 | -14.30 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-11.27 | -10.63 | -0.64 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-110.27 | 143.13 | -253.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
17.95 | -14.77 | 32.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
14.76 | 29.53 | -14.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
32.71 | 14.76 | 17.95 |
เจ้าหนี้การซื้อสินทรัพย์คงค้าง
|
0.92 | 4.91 | -3.99 |