EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTECH 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
3.48 | 100.30 | -96.82 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.95 | 19.60 | -18.65 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
10.63 | 5.71 | 4.91 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
81.41 | 73.34 | 8.08 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.56 | 3.60 | 1.96 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.12 | 0.11 | 0.00 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-1.87 | 2.70 | -4.57 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.72 | -5.87 | 5.15 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
10.16 | 9.70 | 0.46 |
109702572
|
209.23 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
75.15 | -10.23 | 85.38 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
4.14 | 14.54 | -10.39 |
สินค้าคงเหลือ
|
16.68 | 5.35 | 11.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.64 | -0.40 | 1.04 |
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง - สุทธิ
|
96.61 | 9.26 | 87.35 |
| 0.00 | -0.39 | 0.39 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
26.64 | -19.74 | 46.37 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5.02 | -6.71 | 1.68 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.97 | -1.12 | -1.85 |
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
18.26 | -27.93 | 46.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
224.57 | 190.56 | 34.01 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-27.03 | -31.52 | 4.49 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
197.54 | 159.04 | 38.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-5.27 | -29.22 | 23.95 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.02 | 6.16 | -5.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-348.79 | -160.36 | -188.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.41 | -15.78 | 13.37 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-355.44 | -199.19 | -156.25 |
การควบคุม
|
-19.91 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
813.74 | 618.80 | 194.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-749.90 | -673.62 | -76.28 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
216.00 | 85.00 | 131.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-28.33 | 0.00 | |
จากสัญญาเช่าการเงิน
|
-17.33 | -11.89 | -5.45 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-60.50 | -74.25 | 13.75 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-10.63 | -5.71 | -4.91 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
143.13 | -61.67 | 204.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
|
-14.77 | -101.83 | 87.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
29.53 | 131.36 | -101.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
14.76 | 29.53 | -14.77 |
เจ้าหนี้การซื้อสินทรัพย์คงค้าง
|
4.91 | 13.42 | -8.51 |