EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTECH 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTECH 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 100.30 86.81 13.49
    ภาษีเงินได้
    		 19.60 13.65 5.94
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.71 3.08 2.63
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 73.34 61.61 11.73
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.60 4.30 -0.70
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.11 -0.22 0.33
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 2.70 0.44 2.26
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -5.87 -1.21 -4.66
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.04 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 9.70 0.00
    209232055
    		 168.47
    ลูกหนี้การค้า
    		 -10.23 -54.92 44.69
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 14.54 10.11 4.43
    สินค้าคงเหลือ
    		 5.35 -17.08 22.43
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
    		 0.00 -6.75
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.40 -0.28 -0.11
    สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) - สุทธิ
    		 9.26 -68.91 78.17
    		0.00 -0.37 0.37
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -19.74 1.62 -21.36
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -6.71 13.54 -20.25
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.12 1.22 -2.34
    หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -27.93 14.33 -42.26
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 190.56 113.89 76.67
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -31.52 -30.87 -0.65
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 159.04 83.02 76.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
    		 -29.22 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 6.16 2.11 4.05
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -160.36 -154.67 -5.69
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -15.78 -13.99 -1.79
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -199.19 -116.26 -82.93
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 85.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -54.82 0.00
    จากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -11.89 -14.19 2.31
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -74.25 -79.75 5.50
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -5.71 -3.07 -2.64
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -61.67 14.70 -76.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
    		 -101.83 -18.53 -83.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 131.36 149.89 -18.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 29.53 131.36 -101.83
    เจ้าหนี้การซื้อสินทรัพย์คงค้าง
    		 13.42 10.78 2.65
    เครื่องจักรและอุปกรณ์ได้มาจากการทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 58.21 7.51 50.70