EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTECH 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTECH 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 86.81 60.39 26.42
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 61.61 54.02 7.59
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.21 -0.13 -1.08
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าและเคลื่อนไหวช้าของสินค้าคงเหลือ
    		 0.44 0.63 -0.19
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.08 2.99 0.09
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.22 0.00 -0.21
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 4.30 2.16 2.14
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 13.65 15.27 -1.61
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 168.47 135.32 33.15
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -55.86 5.66 -61.52
    สินค้าคงเหลือ
    		 -17.08 -8.67 -8.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.55 17.50 -12.95
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.53 0.01 -0.54
    สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) - สุทธิ
    		 -68.91 14.50 -83.41
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 15.68 -19.54 35.22
    ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 -2.05 -2.59 0.54
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.22 0.71 0.51
    หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 14.85 -21.42 36.27
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 114.41 128.40 -13.99
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -30.87 -37.53 6.66
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 83.54 90.87 -7.33
    เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน
    		 50.29 174.71 -124.42
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -155.19 -97.02 -58.17
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -13.99 -6.44 -7.55
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.11 0.15 1.96
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -116.78 71.40 -188.17
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.07 -2.98 -0.09
    จ่ายเงินปันผล
    		 -79.75 -93.50 13.75
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 111.72 4.00 107.72
    จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -14.19 -13.52 -0.67
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 14.70 -106.01 120.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -18.53 56.26 -74.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 149.89 93.63 56.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 131.36 149.89 -18.53
    เจ้าหนี้การซื้อสินทรัพย์คงค้าง
    		 10.07 2.67 7.40
    เครื่องจักรและอุปกรณ์ได้มาจากการทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 7.51 0.00