EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTECH 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
60.39 | 93.76 | -33.36 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
54.02 | 46.74 | 7.28 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.13 | -21.35 | 21.22 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.63 | -1.94 | 2.57 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.99 | 2.40 | 0.59 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
2.16 | 3.46 | -1.29 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
15.27 | 23.97 | -8.70 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
135.32 | 147.04 | -11.72 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
5.66 | -13.37 | 19.02 |
| -8.67 | 0.00 | -8.67 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
17.50 | 2.35 | 15.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.06 | -0.05 |
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) - สุทธิ
|
14.50 | -46.16 | 60.65 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-19.54 | 35.57 | -55.10 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-2.59 | -6.29 | 3.70 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.71 | -1.24 | 1.95 |
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-21.42 | 28.04 | -49.46 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
128.40 | 128.93 | -0.53 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-37.53 | -30.01 | -7.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
90.87 | 98.92 | -8.05 |
เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน
|
174.71 | 138.52 | 36.19 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-97.02 | -74.95 | -22.07 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.44 | -2.71 | -3.73 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.15 | 21.39 | -21.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
71.40 | 82.25 | -10.86 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.98 | -2.40 | -0.58 |
จ่ายเงินปันผล
|
-93.50 | -143.00 | 49.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-13.52 | -8.87 | -4.66 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-106.01 | -154.27 | 48.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
56.26 | 26.90 | 29.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
93.63 | 66.73 | 26.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
149.89 | 93.63 | 56.26 |
เจ้าหนี้การซื้อสินทรัพย์คงค้าง
|
2.86 | 8.75 | -5.89 |