EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTECH 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
93.76 | 78.52 | 15.23 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
46.74 | 44.44 | 2.30 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-21.35 | -0.13 | -21.22 |
กลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
-1.94 | -0.12 | -1.82 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.40 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.01 | 0.04 | -0.04 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
3.46 | 3.95 | -0.49 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
23.97 | 18.84 | 5.13 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
147.04 | 145.54 | 1.50 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-13.37 | -33.24 | 19.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
-35.20 | 8.84 | -44.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.35 | 1.18 | 1.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 0.03 | 0.04 |
สินทรัพย์ดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
-46.16 | -23.20 | -22.96 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
35.57 | -0.34 | 35.91 |
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-6.29 | -0.19 | -6.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.24 | 0.78 | -2.02 |
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
28.04 | 0.24 | 27.80 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
128.93 | 122.58 | 6.34 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-30.01 | -27.50 | -2.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
98.92 | 95.08 | 3.84 |
เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน
|
138.52 | -54.35 | 192.87 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-74.95 | -30.99 | -43.96 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.71 | -1.68 | -1.04 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
21.39 | 0.22 | 21.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
82.25 | -86.79 | 169.05 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.40 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-143.00 | -71.50 | -71.50 |
จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-8.87 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-154.27 | -71.50 | -82.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
26.90 | -63.21 | 90.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
66.73 | 129.94 | -63.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
93.63 | 66.73 | 26.90 |
เจ้าหนี้การซื้อสินทรัพย์คงค้าง
|
8.75 | 0.51 | 8.24 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
63.33 | 12.36 | 50.98 |