EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTECH 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
78.52 | 89.59 | -11.06 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
44.44 | 51.81 | -7.37 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.13 | -1.06 | 0.92 |
กลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
-0.12 | -7.19 | 7.08 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.04 | 0.00 | 0.04 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
3.95 | 5.81 | -1.86 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
18.84 | 27.73 | -8.88 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
145.54 | 166.68 | -21.14 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-33.24 | 79.50 | -112.74 |
สินค้าคงเหลือ
|
8.84 | 7.02 | 1.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.18 | 1.28 | -0.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 0.47 | -0.44 |
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) - สุทธิ
|
-23.20 | 88.27 | -111.47 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-0.34 | -0.29 | -0.06 |
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-0.19 | -1.45 | 1.26 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.78 | -2.76 | 3.54 |
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
0.24 | -4.50 | 4.74 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
122.58 | 250.45 | -127.87 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-27.50 | -44.11 | 16.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
95.08 | 206.34 | -111.26 |
เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน
|
-54.35 | -209.18 | 154.83 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-30.99 | -20.11 | -10.88 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.68 | -1.96 | 0.28 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.22 | 1.24 | -1.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-86.79 | -230.01 | 143.22 |
จ่ายเงินปันผล
|
-71.50 | -66.00 | -5.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-71.50 | -66.00 | -5.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-63.21 | -89.67 | 26.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
129.94 | 219.61 | -89.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
66.73 | 129.94 | -63.21 |
เจ้าหนี้การซื้อสินทรัพย์คงค้าง
|
0.51 | 1.89 | -1.38 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
12.36 | 0.00 |