EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTECH 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTECH 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 92.75 43.42 49.34
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 62.74 69.32 -6.58
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.00 0.03 -0.02
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -3.82 -0.12 -3.71
    ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้า (กลับรายการ)
    		 -16.96 3.73 -20.69
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.01 0.01 -0.02
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.02 0.00
    ภาษีเงินได้
    		 48.07 15.06 33.01
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 185.80 131.33 54.47
    ลูกหนี้การค้า
    		 -42.50 -16.80 -25.70
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.14 -0.01 -0.13
    สินค้าคงเหลือ
    		 17.15 -12.06 29.21
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.04 11.90 -6.86
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.50 0.01 0.49
    สินทรัพย์ดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 -19.94 -16.95 -2.99
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -6.16 0.00 -6.16
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.91 0.18 1.73
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 0.45 3.45 -3.00
    หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -8.65 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.34 2.78 -3.12
    หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -12.78 6.41 -19.19
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 153.08 120.79 32.29
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -24.71 -23.96 -0.75
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 128.36 96.83 31.53
    เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน
    		 -100.00 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -9.43 -26.21 16.78
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.23 -3.48 2.25
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 4.55 1.06 3.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -106.10 -28.63 -77.47
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.00 -0.03 0.02
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 -45.09 -49.48 4.39
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -45.09 -49.50 4.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -22.83 18.70 -41.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 242.44 223.74 18.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 219.61 242.44 -22.83
    เจ้าหนี้การซื้อสินทรัพย์คงค้าง
    		 1.58 4.26 -2.68