EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTECH 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
43.42 | 67.14 | -23.72 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
69.32 | 77.99 | -8.67 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.03 | 0.00 | 0.02 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.12 | -1.58 | 1.46 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.12 | 0.24 | -0.36 |
ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้า (กลับรายการ)
|
3.73 | -1.45 | 5.18 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.01 | -0.13 | 0.14 |
ภาษีเงินได้
|
15.06 | 22.94 | -7.88 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
131.33 | 165.16 | -33.83 |
ลูกหนี้การค้า
|
-16.80 | 22.29 | -39.08 |
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.01 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-12.06 | 25.23 | -37.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
11.90 | 0.61 | 11.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -0.09 | 0.10 |
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) - สุทธิ
|
-16.95 | 48.03 | -64.98 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้า
|
0.00 | -12.61 | 12.60 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.18 | -0.44 | 0.62 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
3.45 | -2.16 | 5.61 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.78 | -7.92 | 10.70 |
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
6.41 | -23.12 | 29.53 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
120.79 | 190.07 | -69.28 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-23.96 | -26.55 | 2.59 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
96.83 | 163.51 | -66.68 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-26.21 | -36.34 | 10.13 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.48 | -1.14 | -2.34 |
ขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.06 | 3.91 | -2.85 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-28.63 | -33.57 | 4.94 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.03 | 0.00 | -0.02 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
|
-49.48 | -46.73 | -2.75 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-49.50 | -48.03 | -1.47 |
เพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
18.70 | 81.91 | -63.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
223.74 | 141.83 | 81.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
242.44 | 223.74 | 18.70 |
ที่ยังมิได้มีการจ่ายชำระเงิน
|
4.26 | 2.23 | 2.03 |