EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTECH 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
67.14 | 67.48 | -0.34 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
77.99 | 79.62 | -1.63 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
และอุปกรณ์
|
-1.58 | 0.27 | -1.85 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.24 | 0.00 | |
กลับรายการสำรองสินค้าเคลื่อนไหวช้า
|
-1.45 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.13 | -0.07 | -0.06 |
ภาษีเงินได้
|
22.94 | 23.71 | -0.77 |
165155193
|
171.02 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
22.29 | 34.68 | -12.40 |
สินค้าคงเหลือ
|
25.23 | -26.64 | 51.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.61 | -11.05 | 11.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-12.61 | -10.90 | -1.71 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.44 | 0.82 | -1.25 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-2.16 | -13.47 | 11.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.92 | 4.06 | -11.98 |
190065254
|
148.53 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-26.55 | -25.68 | -0.87 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
163.51 | 122.85 | 40.67 |
| 0.00 | |||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-36.34 | -82.14 | 45.80 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.14 | -6.26 | 5.12 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.91 | 0.26 | 3.65 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-33.57 | -88.14 | 54.56 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-1.30 | 1.30 | -2.60 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-46.73 | -52.25 | 5.52 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-48.03 | -50.95 | 2.91 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
81.91 | -16.23 | 98.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
141.83 | 158.06 | -16.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
223.74 | 141.83 | 81.91 |
ที่ยังมิได้มีการจ่ายชำระเงิน
|
2.23 | 8.42 | -6.19 |