EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTECH 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-1,102.01 | -320.02 | -781.99 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
14.97 | 59.16 | -44.19 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
27.25 | 26.60 | 0.65 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
161.38 | 164.36 | -2.98 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.52 | 0.60 | 1.92 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.40 | -2.33 | 2.73 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-4.24 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าลดลง
|
26.09 | 3.32 | 22.78 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.79 | 23.13 | -17.34 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ
|
222.76 | 0.97 | 221.79 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
122.14 | 25.05 | 97.08 |
ผลขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
11.09 | 1.04 | 10.05 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาสิทธิการใช้
|
-14.73 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อย
|
514.62 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการขาดประโยชน์จากสิทธิเงินประกัน
|
8.24 | 0.00 | |
รายได้จากการยึดทรัพย์ค้ำประกันลูกหนี้การค้า
|
-1.61 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.78 | -0.03 | -2.74 |
-8125
|
-18.15 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-45.02 | 104.00 | -149.01 |
ลูกหนี้ผ่อนชำระ
|
0.04 | 0.51 | -0.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.81 | 72.12 | -74.93 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
|
10.25 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.57 | 0.38 | 8.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-13.77 | 58.27 | -72.04 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-1.07 | -1.23 | 0.16 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.47 | -1.06 | 0.59 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-52.40 | 214.83 | -267.24 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
0.00 | -6.30 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-52.40 | 208.54 | -260.94 |
| -262.32 | -30.77 | -231.56 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
16.57 | 0.16 | 16.42 |
เงินสดรับจากการขายสัญญาสิทธิการใช้
|
2.79 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11.26 | -9.89 | -1.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | -3.02 | 3.01 |
ค่าใช้จ่ายเพื่อบันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -17.72 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
8.09 | -26.26 | 34.34 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
122.44 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
10.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
27.72 | 206.16 | -178.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4.27 | -13.81 | 9.54 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
41.89 | 280.33 | -238.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.00 | -286.38 | 271.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -12.23 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-16.63 | -69.35 | 52.72 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-9.77 | -32.13 | 22.36 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
125.61 | -189.73 | 315.34 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-7.34 | -5.79 | -1.55 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
81.29 | -7.45 | 88.74 |
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
ที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-16.01 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
65.28 | -7.45 | 72.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
25.71 | 28.89 | -3.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
90.99 | 21.44 | 69.55 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
0.92 | 6.49 | -5.57 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 3.63 | |
สินค้าคงเหลือลดลงจากการจัดประเภทรายการเป็นอุปกรณ์
|
0.60 | -0.19 | 0.79 |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการจัดประเภทรายการจากสินค้าคงเหลือ
|
-0.60 | 0.19 | -0.79 |
จากการชำระเจ้าหนี้การค้าโดยตรง
|
0.00 | 5.16 | |
สินทรัพย์ที่ได้จากการยึดทรัพย์ค้ำประกันลูกหนี้การค้า
|
1.61 | 0.00 | |
zero
|