EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTECH 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-327.72 | -174.10 | -153.62 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.03 | 41.97 | -42.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
19.82 | 17.91 | 1.91 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
76.97 | 109.33 | -32.36 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.26 | 0.40 | 1.86 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.09 | -0.03 | -0.06 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าลดลง
|
24.57 | -0.35 | 24.92 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.32 | 19.13 | -16.81 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
119.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
11.64 | -0.52 | 12.17 |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาสิทธิการใช้
|
-11.96 | 2.12 | -14.08 |
ขาดทุนจากการขาดประโยชน์จากสิทธิเงินประกัน
|
8.24 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | -0.03 | 0.03 |
-75005
|
15.81 | ||
| -21.36 | -104.91 | 83.55 | |
ลูกหนี้ผ่อนชำระ
|
0.03 | 0.42 | -0.38 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.51 | 49.20 | -50.71 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน
|
7.22 | 8.45 | -1.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.57 | -0.74 | 9.31 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
40.20 | 77.81 | -37.62 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.83 | -0.83 | 0.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.47 | -0.26 | -0.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-40.18 | 237.52 | -277.70 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
0.00 | -4.66 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-40.18 | 232.86 | -273.05 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
15.00 | 1.22 | 13.79 |
เงินสดรับจากการขายสัญญาสิทธิการใช้
|
2.79 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7.42 | -7.89 | 0.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | -3.02 | 3.01 |
ค่าใช้จ่ายเพื่อบันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
0.00 | -17.72 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
10.37 | -26.50 | 36.87 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
28.78 | 53.42 | -24.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2.43 | -1.98 | -0.45 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
41.89 | 185.79 | -143.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.00 | -255.35 | 240.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -12.23 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.14 | -51.84 | 47.70 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.69 | -18.68 | 13.99 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
23.04 | -205.78 | 228.83 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-7.34 | -5.79 | -1.55 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-6.77 | 0.58 | -7.35 |
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-6.54 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-13.32 | 0.58 | -13.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
25.71 | 28.89 | -3.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
12.39 | 29.48 | -17.08 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
2.94 | 6.46 | -3.52 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 2.18 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ยกเลิกสัญญา
|
1.49 | 0.00 |