EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTECH 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-184.98 | -58.90 | -126.08 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-0.25 | -5.27 | 5.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9.98 | 9.53 | 0.45 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
41.62 | 56.93 | -15.31 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.28 | 0.20 | 0.08 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.22 | -0.04 | 0.26 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าลดลง
|
14.86 | -1.80 | 16.66 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.43 | 12.50 | -9.07 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
77.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
4.64 | 0.55 | 4.10 |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาสิทธิการใช้
|
-4.16 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
-37376
|
13.68 | ||
| 0.00 | 2.57 | ||
ลูกหนี้ผ่อนชำระ
|
0.02 | 0.30 | -0.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.27 | 20.49 | -25.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.32 | 0.30 | 0.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
26.68 | 12.86 | 13.82 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
0.00 | -0.69 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.52 | -0.08 | -0.45 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-54.38 | 108.78 | -163.16 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
0.00 | -2.92 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-54.38 | 105.86 | -160.24 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
10.09 | 0.01 | 10.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.47 | -1.75 | 1.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -2.97 | |
ค่าใช้จ่ายเพื่อบันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
0.00 | -13.50 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
9.63 | -18.21 | 27.84 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
9.37 | 147.16 | -137.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3.55 | -0.98 | -2.57 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
41.89 | 149.55 | -107.66 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
5.00 | 0.00 | |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -185.15 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.26 | -24.64 | 24.38 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-3.06 | -9.23 | 6.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
37.40 | -93.44 | 130.85 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-7.34 | -5.79 | -1.55 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-7.34 | -5.79 | -1.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
25.71 | 28.89 | -3.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
18.37 | 23.11 | -4.74 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
6.81 | 5.30 | 1.50 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 1.36 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ยกเลิกสัญญา
|
1.49 | 0.00 |