EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTC 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
46.97 | 75.10 | -28.13 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
11.01 | 18.01 | -7.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
23.62 | 24.94 | -1.32 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.32 | 0.04 | 1.29 |
หนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.52 | 0.50 | 0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.08 | -4.89 | -3.19 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.22 | 0.19 | 0.03 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
75.59 | 113.90 | -38.31 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
13.64 | 1.30 | 12.35 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.12 | 1.23 | -1.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.55 | -0.69 | 1.23 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.13 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
89.69 | 115.74 | -26.05 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-14.60 | -17.61 | 3.01 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
75.09 | 98.13 | -23.04 |
| 0.00 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-250.73 | 0.00 | |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.17 | -0.09 | -0.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-8.23 | -0.41 | -7.82 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
6.89 | 3.83 | 3.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-252.22 | 3.33 | -255.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.80 | -1.05 | 0.26 |
เงินสดรับค่าหุ้นสามัญจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
2.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.10 | -0.09 | -0.01 |
จ่ายเงินปันผล
|
-30.73 | -33.58 | 2.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-29.62 | -34.72 | 5.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-206.76 | 66.74 | -273.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
345.84 | 279.10 | 66.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
139.08 | 345.84 | -206.76 |