EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTC 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
4.58 | 30.54 | -25.96 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.77 | 7.27 | -6.50 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.27 | 12.09 | -0.82 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 1.33 | -1.33 |
หนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.29 | 0.26 | 0.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.05 | -4.04 | -0.01 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.09 | 0.11 | -0.03 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
12.94 | 47.56 | -34.62 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.78 | 5.13 | 0.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -0.02 | -0.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.90 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.17 | -0.17 | -3.01 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.45 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
14.11 | 52.51 | -38.39 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.85 | -8.21 | 5.35 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11.26 | 44.30 | -33.04 |
| 0.00 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-97.23 | -230.00 | 132.77 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.39 | -0.17 | -0.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-2.58 | -2.76 | 0.18 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
5.36 | 3.58 | 1.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-94.84 | -229.34 | 134.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.40 | -0.26 | -0.15 |
เงินสดรับค่าหุ้นสามัญจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 2.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.03 | -0.05 | 0.02 |
จ่ายเงินปันผล
|
-19.26 | -30.73 | 11.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-19.69 | -29.04 | 9.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-103.27 | -214.07 | 110.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
139.08 | 345.84 | -206.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
35.81 | 131.76 | -95.96 |