EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTC 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
5.41 | 14.37 | -8.96 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.17 | 3.41 | -2.24 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.67 | 6.13 | -0.46 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 1.33 | -1.33 |
หนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.15 | 0.13 | 0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.06 | -2.03 | -0.03 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.05 | 0.06 | -0.01 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
10.39 | 23.40 | -13.01 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 5.30 | -5.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | 0.01 | -0.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.83 | -1.29 | -1.54 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
7.40 | 27.43 | -20.03 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.82 | -1.38 | 0.56 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6.58 | 26.05 | -19.47 |
| 0.00 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-60.65 | -100.00 | 39.35 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.39 | -0.17 | -0.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-1.16 | -2.32 | 1.16 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
2.27 | 2.11 | 0.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-59.92 | -100.36 | 40.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.14 | -0.13 | -0.01 |
เงินสดรับค่าหุ้นสามัญจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 2.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.02 | -0.03 | 0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.15 | 1.85 | -2.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-53.49 | -72.47 | 18.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
139.08 | 345.84 | -206.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
85.59 | 273.37 | -187.78 |