EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PT 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
328.75 | 463.50 | -134.75 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.32 | -0.54 | 0.86 |
ในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด
|
-0.04 | -0.37 | 0.32 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-3.91 | -3.73 | -0.18 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.66 | 0.66 | 0.00 |
ปรับลดราคาสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-4.25 | 0.32 | -4.58 |
ค่าเสื่อมราคา
|
40.71 | 40.46 | 0.25 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.42 | -0.05 | 0.47 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.20 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-1.37 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
32.14 | 19.15 | 13.00 |
รายได้จากการลงทุน - เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.81 | -3.26 | -3.54 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2.27 | 3.52 | -1.25 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
389.08 | 519.68 | -130.60 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
183.95 | -382.63 | 566.58 |
รายได้ค้างรับ
|
9.15 | -12.67 | 21.82 |
ต้นทุนค่าบริการจ่ายล่วงหน้า
|
-91.20 | -248.79 | 157.59 |
สินค้าคงเหลือ
|
-25.17 | 88.73 | -113.89 |
ต้นทุนงานระหว่างทำ
|
100.45 | 14.74 | 85.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.31 | 0.59 | -2.91 |
เงินกองทุนส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมด้านการศึกษา
|
-33.13 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน
|
6.82 | 17.63 | -10.81 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | 0.00 | -0.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-14.83 | 145.06 | -159.89 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
|
107.11 | 265.30 | -158.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.45 | 21.57 | -24.02 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-3.74 | -6.55 | 2.80 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.28 | 4.64 | -4.36 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
623.81 | 427.29 | 196.52 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.27 | -3.52 | 1.25 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
1.45 | 30.31 | -28.86 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-103.41 | -86.48 | -16.93 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
519.58 | 367.60 | 151.98 |
| 3.26 | 6.81 | -3.54 | |
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-6.85 | -16.21 | 9.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-4.41 | -6.17 | 1.76 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-19.42 | -25.61 | 6.19 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.16 | -6.34 | 5.18 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.23 | 0.62 | -0.39 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.06 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-24.74 | -50.45 | 25.71 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-50.00 | -120.00 | 70.00 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-19.62 | -16.27 | -3.35 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่เพิ่มขึ้น
|
16.14 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-340.67 | -198.72 | -141.94 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-394.14 | -334.99 | -59.15 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.05 | 0.00 | 0.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
100.74 | -17.84 | 118.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
67.07 | 84.91 | -17.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
167.81 | 67.07 | 100.74 |
zero
|
0.00 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าในระหว่างงวด
|
2.96 | 0.25 | 2.71 |