EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PT 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
460.31 | 314.80 | 145.51 |
กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
3.19 | 4.42 | -1.23 |
กำไรก่อนภาษี
|
463.50 | 319.22 | 144.28 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.54 | -0.97 | 0.43 |
ในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด
|
-0.37 | 3.27 | -3.64 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-3.73 | 0.44 | -4.17 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.66 | ||
ปรับลดราคาสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.32 | 4.56 | -4.24 |
ค่าเสื่อมราคา
|
40.46 | 51.38 | -10.92 |
กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.05 | -0.04 | -0.01 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
19.15 | 17.28 | 1.86 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.26 | -2.19 | -1.07 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
3.52 | 4.60 | -1.08 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
519.68 | 397.56 | 122.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-395.30 | -102.29 | -293.01 |
ต้นทุนค่าบริการจ่ายล่วงหน้า
|
-248.79 | -44.12 | -204.67 |
สินค้าคงเหลือ
|
88.73 | -42.33 | 131.06 |
ต้นทุนงานระหว่างทำ
|
14.74 | 358.32 | -343.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.59 | -7.58 | 8.17 |
ลูกหนี้การค้าระยะยาว
|
17.63 | -10.17 | 27.80 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
145.06 | -9.63 | 154.69 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
|
265.30 | -41.06 | 306.35 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
21.57 | 28.53 | -6.96 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-6.55 | -1.27 | -5.28 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.64 | 0.39 | 4.26 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
427.29 | 526.36 | -99.06 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.52 | -4.60 | 1.08 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
30.31 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-86.48 | -60.22 | -26.26 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
367.60 | 461.53 | -93.93 |
| 2.19 | 3.26 | -1.07 | |
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้เพิ่มขึ้น
|
-16.21 | -69.67 | 53.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-6.17 | -1.85 | -4.32 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-25.61 | -22.45 | -3.16 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.34 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.62 | 0.25 | 0.37 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-50.45 | -91.53 | 41.08 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-120.00 | -81.00 | -39.00 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-16.27 | -24.34 | 8.07 |
จ่ายเงินปันผล
|
-198.72 | -184.53 | -14.19 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-334.99 | -296.61 | -38.37 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.00 | -0.01 | 0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-17.84 | 73.37 | -91.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
84.91 | 11.54 | 73.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
67.07 | 84.91 | -17.84 |
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์
|
0.25 | 2.99 | -2.75 |