EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PT 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
319.22 | 208.64 | 110.58 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.97 | 1.19 | -2.16 |
ในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด
|
3.27 | -1.62 | 4.89 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.44 | -0.75 | 1.19 |
ปรับลด (โอนกลับ) ราคาสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
4.56 | -5.84 | 10.41 |
ค่าเสื่อมราคา
|
51.38 | 55.48 | -4.10 |
กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.04 | -0.50 | 0.46 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
17.28 | 17.93 | -0.65 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.19 | -0.20 | -1.99 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
4.60 | 2.65 | 1.95 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
397.56 | 277.71 | 119.85 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-102.29 | -84.83 | -17.46 |
ต้นทุนค่าบริการจ่ายล่วงหน้า
|
-44.12 | -157.02 | 112.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
-42.33 | 71.58 | -113.90 |
ต้นทุนงานระหว่างทำ
|
358.32 | -459.43 | 817.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.58 | -4.56 | -3.02 |
ลูกหนี้การค้าระยะยาว
|
-10.17 | -33.10 | 22.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 2.11 | -2.11 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-9.63 | 89.99 | -99.61 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
|
-41.06 | 219.56 | -260.61 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
28.53 | -1.86 | 30.39 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.27 | -6.21 | 4.95 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.39 | -0.91 | 1.30 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
526.36 | -87.00 | 613.35 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.60 | -2.66 | -1.95 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-60.22 | -71.60 | 11.37 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
461.53 | -154.23 | 615.77 |
| 0.20 | 2.19 | -1.99 | |
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-69.67 | 70.24 | -139.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.85 | -0.61 | -1.24 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-22.45 | -23.32 | 0.87 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.25 | 0.91 | -0.66 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-91.53 | 47.44 | -138.97 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-81.00 | 251.00 | -332.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-6.75 | -16.58 | 9.83 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-24.34 | -22.70 | -1.64 |
จ่ายเงินปันผล
|
-184.53 | -173.17 | -11.36 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-296.61 | 89.94 | -386.55 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.01 | 0.04 | -0.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
73.37 | -16.82 | 90.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
11.54 | 28.36 | -16.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
84.91 | 11.54 | 73.37 |
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์
|
2.99 | 23.63 | -20.63 |