EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PT 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
208.64 | 119.32 | 89.32 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.19 | -1.85 | 3.04 |
ในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด
|
-1.62 | -6.67 | 5.05 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.75 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.75 | 0.83 | -1.58 |
โอนกลับการปรับลดราคาสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-5.84 | -0.61 | -5.23 |
ค่าเสื่อมราคา
|
55.48 | 71.96 | -16.48 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.50 | -0.02 | -0.48 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.44 | 0.44 | 0.00 |
ตัดจ่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
0.34 | 1.00 | -0.66 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
17.93 | 22.90 | -4.97 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.05 | 0.00 | |
รายได้จากการลงทุน - เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.20 | -0.03 | -0.18 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2.65 | 4.14 | -1.49 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
277.71 | 210.67 | 67.03 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-84.83 | 17.48 | -102.31 |
ต้นทุนค่าบริการจ่ายล่วงหน้า
|
-157.02 | -30.71 | -126.31 |
สินค้าคงเหลือ
|
71.58 | -115.73 | 187.30 |
ต้นทุนงานระหว่างทำ
|
-459.43 | -23.41 | -436.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.56 | -1.79 | -2.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-30.99 | -0.02 | -30.96 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
89.99 | 115.87 | -25.88 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
|
219.56 | 46.84 | 172.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.86 | -12.93 | 11.07 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-6.21 | -9.46 | 3.25 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.91 | -1.16 | 0.25 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-87.00 | 195.64 | -282.64 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.66 | -4.15 | 1.49 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
7.02 | 0.28 | 6.74 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-71.60 | -61.44 | -10.16 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-154.23 | 130.34 | -284.57 |
| 0.03 | 0.20 | -0.18 | |
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
70.24 | 141.94 | -71.70 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 1.89 | |
เงินสดจ่ายเพื่อปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.61 | -0.95 | 0.34 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-23.32 | -11.96 | -11.36 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.91 | 0.13 | 0.78 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.01 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
47.44 | 131.08 | -83.64 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
251.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-16.58 | -45.48 | 28.90 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-22.70 | -25.15 | 2.45 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่เพิ่มขึ้น
|
51.39 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-173.17 | -184.53 | 11.36 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
89.94 | -255.15 | 345.09 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.04 | 0.13 | -0.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-16.82 | 6.39 | -23.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
28.36 | 21.97 | 6.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
11.54 | 28.36 | -16.82 |
zero
|
0.00 | ||
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์
|
23.63 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นโดยการทำสัญญาเช่าในระหว่างปี
|
52.26 | 30.93 | 21.33 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงโดยการยกเลิกสัญญาเช่าในระหว่างปี
|
-0.88 | -18.73 | 17.84 |