EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PT 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
119.32 | 223.63 | -104.31 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.85 | 1.18 | -3.03 |
ในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด
|
-6.67 | 7.33 | -14.00 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.75 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.83 | 9.24 | -8.42 |
ปรับลดราคาสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-0.61 | 0.98 | -1.59 |
ค่าเสื่อมราคา
|
71.96 | 80.21 | -8.25 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.02 | -0.11 | 0.09 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.44 | 1.32 | -0.88 |
ตัดจ่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
1.00 | 1.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
22.90 | 19.03 | 3.87 |
รายได้จากการลงทุน - เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.13 | 0.10 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
4.14 | 7.15 | -3.01 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
210.67 | 350.84 | -140.16 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
17.48 | 61.14 | -43.66 |
ต้นทุนค่าบริการจ่ายล่วงหน้า
|
-30.71 | 25.35 | -56.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
-115.73 | 37.62 | -153.35 |
ต้นทุนงานระหว่างทำ
|
-23.41 | 64.78 | -88.19 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.79 | 14.62 | -16.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
115.87 | -158.98 | 274.85 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
|
46.84 | -1.25 | 48.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-12.93 | 7.47 | -20.40 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-9.46 | -3.82 | -5.65 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.16 | -2.52 | 1.36 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
195.64 | 395.24 | -199.60 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.15 | -7.15 | 3.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-61.16 | -46.36 | -14.80 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
130.34 | 341.73 | -211.40 |
| 0.13 | 0.03 | 0.10 | |
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
141.94 | -131.22 | 273.16 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
1.89 | 4.06 | -2.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.95 | -0.41 | -0.54 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-11.96 | -17.71 | 5.75 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.13 | 0.31 | -0.19 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
131.08 | -144.84 | 275.91 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-45.48 | -45.48 | 0.00 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-25.15 | -21.50 | -3.64 |
จ่ายเงินปันผล
|
-184.53 | -141.94 | -42.58 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-255.15 | -208.93 | -46.22 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.13 | 0.00 | 0.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
6.39 | -12.03 | 18.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
21.97 | 34.00 | -12.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
28.36 | 21.97 | 6.39 |
zero
|
0.00 | ||
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์
|
0.00 | 0.33 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นโดยการทำสัญญาเช่าในระหว่างปี
|
30.93 | 0.85 | 30.08 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงโดยการยกเลิกสัญญาเช่าในระหว่างปี
|
-18.73 | 0.00 |