EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PT 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
223.63 | 200.66 | 22.97 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.18 | 1.69 | -0.50 |
ในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด
|
7.33 | -0.01 | 7.34 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 6.95 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น / ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
9.24 | -5.87 | 15.12 |
ปรับลดราคาสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
0.98 | -2.27 | 3.25 |
ค่าเสื่อมราคา
|
80.21 | 65.57 | 14.64 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.11 | -0.14 | 0.03 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.32 | 1.32 | 0.00 |
ตัดจ่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
1.00 | 1.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
19.03 | 40.71 | -21.68 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.13 | -0.24 | 0.12 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
7.15 | 5.93 | 1.22 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
350.84 | 315.30 | 35.54 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
61.14 | 131.20 | -70.06 |
ต้นทุนค่าบริการจ่ายล่วงหน้า
|
25.35 | -17.56 | 42.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
37.62 | 135.39 | -97.77 |
ต้นทุนงานระหว่างทำ
|
64.78 | 10.98 | 53.79 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
14.62 | 0.94 | 13.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.53 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-158.98 | -302.45 | 143.46 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
|
-1.25 | -6.67 | 5.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.79 | 11.77 | -3.97 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-3.82 | -8.30 | 4.49 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.84 | 0.41 | -3.26 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
395.24 | 270.47 | 124.77 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.15 | -5.96 | -1.19 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-46.36 | -54.55 | 8.20 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
341.73 | 209.95 | 131.78 |
| 0.24 | 0.13 | 0.12 | |
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-131.22 | 5.72 | -136.94 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
4.06 | 31.04 | -26.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.41 | -6.74 | 6.33 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-17.71 | -75.35 | 57.65 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.31 | 0.82 | -0.50 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-144.84 | -44.28 | -100.55 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 56.88 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-45.48 | -35.49 | -9.99 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-21.50 | 0.00 | |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.00 | -10.09 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-141.94 | -176.01 | 34.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-208.93 | -164.72 | -44.21 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.00 | -0.11 | 0.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-12.03 | 0.85 | -12.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
34.00 | 33.15 | 0.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
21.97 | 34.00 | -12.03 |
zero
|
0.00 | ||
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์
|
0.33 | -0.25 | 0.59 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นโดยการทำสัญญาเช่าในระหว่างปี
|
0.85 | 0.00 |