EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PT 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PT 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 200.66 196.55 4.11
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.01 -0.03 0.02
    หนี้สูญ
    		 6.95 0.00
    กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -5.87 -1.15 -4.73
    ปรับลดราคาสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -2.27 0.40 -2.67
    ค่าเสื่อมราคา
    		 65.57 48.72 16.86
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.14 -0.10 -0.03
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.32 1.32 0.00
    ตัดจ่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
    		 1.00 1.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 40.71 9.93 30.79
    รายได้จากการลงทุน - เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.24 -0.48 0.23
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 5.93 5.90 0.03
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 313.61 262.04 51.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 131.20 61.38 69.82
    ต้นทุนค่าบริการจ่ายล่วงหน้า
    		 -17.56 30.50 -48.06
    สินค้าคงเหลือ
    		 135.39 -166.10 301.49
    ต้นทุนงานระหว่างทำ
    		 10.98 75.30 -64.31
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.94 -0.81 1.75
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.53 0.05 -0.59
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -300.76 -91.13 -209.63
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 -6.67 -71.43 64.75
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 11.77 -23.91 35.68
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -7.89 2.77 -10.66
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 270.47 78.66 191.80
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.96 -5.90 -0.06
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -54.55 -50.37 -4.18
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 209.95 22.39 187.56
    		0.48 0.24 0.23
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 5.72 201.19 -195.48
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 31.04 1.66 29.38
    ปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -6.74 -9.98 3.24
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -75.35 -56.46 -18.89
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.82 0.70 0.12
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -44.28 137.58 -181.86
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่นลดลง
    		 0.00 -25.21
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
    		 56.88 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -35.49 -29.92 -5.57
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -10.09 -7.76 -2.34
    จ่ายเงินปันผล
    		 -176.01 -156.14 -19.87
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -164.72 -219.03 54.32
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.11 -0.03 -0.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 0.85 -59.09 59.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 33.15 92.25 -59.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 34.00 33.15 0.85
    zero
    		 0.00
    โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์
    		 -0.25 0.54 -0.79
    สินทรัพย์ที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 0.00 49.18