EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PT 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
196.55 | 239.28 | -42.74 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.03 | -0.03 | 0.00 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-1.15 | 1.49 | -2.64 |
การปรับลดราคาสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.40 | 0.95 | -0.55 |
ค่าเสื่อมราคา
|
48.72 | 45.93 | 2.79 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.10 | -0.28 | 0.17 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.32 | 1.32 | 0.00 |
ตัดจ่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
1.00 | 1.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (โอนกลับ)
|
9.93 | -0.53 | 10.46 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
5.90 | 13.26 | -7.36 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
262.52 | 302.39 | -39.87 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
61.38 | -185.25 | 246.63 |
ต้นทุนค่าบริการจ่ายล่วงหน้า
|
30.50 | -12.30 | 42.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
-88.78 | -167.52 | 78.74 |
ต้นทุนงานระหว่างทำ
|
-2.02 | 29.42 | -31.44 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.81 | 4.91 | -5.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | -0.01 | 0.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-91.13 | 261.98 | -353.11 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
|
-71.43 | 81.26 | -152.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-23.91 | 0.54 | -24.45 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.77 | 0.58 | 2.18 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
79.14 | 316.01 | -236.87 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.90 | -13.25 | 7.35 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-50.37 | -45.65 | -4.72 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
22.87 | 257.11 | -234.24 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
201.19 | -20.17 | 221.36 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.66 | -0.40 | 2.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-9.98 | -1.92 | -8.06 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-56.46 | -25.31 | -31.15 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.70 | 0.71 | -0.01 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
137.10 | -47.08 | 184.18 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่นลดลง
|
-25.21 | -5.77 | -19.44 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-29.92 | -29.89 | -0.03 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-7.76 | -11.42 | 3.66 |
จ่ายเงินปันผล
|
-156.14 | -153.30 | -2.84 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-219.03 | -200.38 | -18.65 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.03 | -0.14 | 0.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-59.09 | 9.50 | -68.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
92.25 | 82.74 | 9.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
33.15 | 92.25 | -59.09 |
เพื่อการลงทุน
|
0.54 | ||
สินทรัพย์ที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
49.18 |