EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PT 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PT 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 1,768.51 1,387.54 380.97
    รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
    		 865.95 813.78 52.17
    รายได้อื่น
    		 50.38 33.49 16.90
    รวมรายได้
    		 2,684.85 2,234.81 450.04
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 1,897.86 1,526.57 371.29
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 229.46 204.09 25.36
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 347.12 343.29 3.82
    รวมค่าใช้จ่าย (ค่าใช้จ่ายโอนกลับ)
    		 2,474.43 2,073.96 400.48
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 210.42 160.85 49.57
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -8.91 -12.82 3.91
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 201.50 148.03 53.47
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -37.21 -27.36 -9.85
    กำไรสำหรับปี
    		 164.29 120.67 43.62
    กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 5.14
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 -1.03
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 0.00 0.07 -0.07
    ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 4.11 0.07 4.04
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 4.11 -3.16 7.27
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 168.40 117.50 50.90
    		0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 201.50 148.03 53.47
    โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -11.16 -0.06 -11.11
    การปรับลดราคาสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 7.93 0.80 7.13
    ค่าเสื่อมราคา
    		 47.23 45.29 1.93
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.27 -0.04 0.31
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.32 1.32 0.00
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.37 4.13 -4.49
    ตัดจ่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
    		 1.00 1.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 6.79 7.81 -1.02
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 8.91 12.82 -3.91
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 263.42 221.11 42.31
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 128.15 -41.93 170.09
    ต้นทุนค่าบริการจ่ายล่วงหน้า
    		 -46.27 -32.49 -13.78
    สินค้าคงเหลือ
    		 57.60 6.48 51.12
    ต้นทุนงานระหว่างทำ
    		 -12.66 30.37 -43.04
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.63 4.78 -7.41
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.55 1.36 -1.92
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -57.91 42.21 -100.11
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 14.78 78.36 -63.58
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 21.78 -15.17 36.95
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.46 -0.74 -4.71
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 360.25 294.34 65.92
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.87 -13.30 4.42
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -41.64 -40.02 -1.62
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 309.74 241.02 68.72
    เงินฝากประจำธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -0.02 0.00
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -173.76 -23.25 -150.52
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -4.82 28.70 -33.51
    ปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -4.41 -4.17 -0.24
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -37.60 -20.70 -16.90
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.23 0.15 0.09
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -220.37 -19.29 -201.08
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 24.47 -133.50 157.97
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 3.99 200.00 -196.01
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -29.86 -197.11 167.25
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -15.55 -18.42 2.87
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น
    		 11.39
    จ่ายเงินปันผล
    		 -56.78 -56.78 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -62.34 -205.80 143.46
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 0.07 -0.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 27.03 15.99 11.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 55.71 39.72 15.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 82.74 55.71 27.03
    โอนสินค้าคงเหลือไปบันทึกเป็นอุปกรณ์
    		 11.39
    เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 45.33