EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PT 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PT 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 1,387.54 1,860.19 -472.65
    รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
    		 813.78 720.40 93.38
    รายได้อื่น
    		 33.49 70.66 -37.17
    รวมรายได้
    		 2,234.81 2,651.25 -416.44
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 1,526.57 1,909.76 -383.20
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 204.09 238.87 -34.77
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 343.29 297.14 46.16
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,073.96 2,445.77 -371.81
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 160.85 205.48 -44.63
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -12.82 -19.38 6.56
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 148.03 186.10 -38.07
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -27.36 -35.74 8.38
    กำไรสำหรับปี
    		 120.67 150.36 -29.70
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 0.07
    รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 0.07
    ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -4.04
    ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 0.81
    หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -3.23
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -3.16
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 117.50 150.36 -32.86
    		0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 148.03 186.10 -38.07
    โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.06 -5.78 5.73
    การปรับลดราคาสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.80 3.43 -2.63
    ค่าเสื่อมราคา
    		 45.29 50.90 -5.60
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.04 0.03 -0.07
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.32 1.32 0.00
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 4.13 0.30 3.83
    ตัดจ่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
    		 1.00 1.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.81 7.38 0.43
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 12.82 19.38 -6.56
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 221.11 264.05 -42.94
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -41.93 -62.14 20.21
    ต้นทุนค่าบริการจ่ายล่วงหน้า
    		 -32.49 -20.43 -12.07
    สินค้าคงเหลือ
    		 6.48 96.33 -89.85
    ต้นทุนงานระหว่างทำ
    		 30.37 -59.56 89.93
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.78 1.01 3.77
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.36 -1.66 3.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 42.21 14.74 27.46
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 78.36 7.87 70.48
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -15.17 -2.17 -13.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.74 -5.56 4.82
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 294.34 232.49 61.85
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -13.30 -19.60 6.30
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -40.02 -33.14 -6.89
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 241.02 179.75 61.26
    เงินฝากประจำธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 -0.02
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -23.25 -110.02 86.77
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 28.70 -11.55 40.24
    ซื้อและปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -4.17 -4.65 0.48
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -20.70 -19.38 -1.32
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.15 0.09 0.06
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -19.29 -145.51 126.21
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -133.50 140.01 -273.51
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 200.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -197.11 -11.40 -185.71
    ชำระคืนหนี้สินระยะยาว
    		 -18.42 -27.47 9.05
    จ่ายเงินปันผล
    		 -56.78 -52.52 -4.26
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -205.80 -26.29 -179.51
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 15.99 7.96 8.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 39.72 31.77 7.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 55.71 39.72 15.99
    สินทรัพย์ที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 17.52 8.92 8.61