EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PT 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PT 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 1,860.19 1,927.90 -67.71
    รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
    		 720.40 667.98 52.42
    รายได้อื่น
    		 70.66 33.88 36.78
    รวมรายได้
    		 2,651.25 2,629.76 21.49
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 1,909.76 1,933.58 -23.81
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 238.87 215.95 22.91
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 297.14 309.63 -12.49
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,445.77 2,459.16 -13.39
    บริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 205.48 170.60 34.88
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 205.48 169.94 35.54
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -19.38 -23.85 4.47
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 186.10 146.09 40.01
    		0.00 0.00 0.00
    กำไรสำหรับปี
    		 150.36 115.11 35.25
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 150.36 116.30 34.06
    กำไรก่อนภาษี
    		 186.10 146.09 40.01
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -5.78 6.33 -12.11
    การปรับลดราคาสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 3.43 -0.37 3.80
    ค่าเสื่อมราคา
    		 50.90 55.44 -4.55
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.03 0.35 -0.32
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.32 1.32 0.00
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.30
    ตัดจ่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
    		 1.00 1.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.38 8.05 -0.67
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 19.38 23.85 -4.47
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 264.05 241.80 22.24
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -62.14 -87.80 25.65
    ต้นทุนค่าบริการจ่ายล่วงหน้า
    		 -20.43 -17.95 -2.48
    สินค้าคงเหลือ
    		 96.33 137.40 -41.07
    ต้นทุนงานระหว่างทำ
    		 -59.56 -1.10 -58.46
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.01 4.77 -3.76
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.66 1.02 -2.67
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 14.74 -66.10 80.84
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 7.87 -13.70 21.58
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.17 13.33 -15.50
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.56 1.26 -6.83
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 232.49 212.94 19.55
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -19.60 -23.25 3.65
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -33.14 -31.21 -1.93
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 179.75 158.48 21.27
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -0.02 -0.03 0.01
    ซื้อเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
    		 -110.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -11.55 -19.03 7.48
    ซื้อและปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -4.65 -8.26 3.61
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -19.38 -14.67 -4.71
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.09 0.23 -0.14
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -145.51 -40.61 -104.89
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -74.92 -54.53 -20.39
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 140.01
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -11.40 -6.91 -4.49
    ชำระคืนหนี้สินระยะยาว
    		 -27.47 -36.84 9.37
    จ่ายเงินปันผล
    		 -52.52 -42.58 -9.94
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -26.29 -140.86 114.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 7.96 -22.99 30.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 31.77 54.76 -22.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 39.72 31.77 7.96
    สินทรัพย์ที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 8.92 12.19 -3.28