EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PT 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PT 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 1,927.90 1,499.68 428.22
    รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
    		 667.98 705.54 -37.56
    รายได้อื่น
    		 33.88 27.36 6.52
    รวมรายได้
    		 2,629.76 2,232.57 397.18
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 1,933.58 1,646.72 286.86
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 215.95 180.68 35.27
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 309.63 277.74 31.89
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,459.16 2,105.14 354.02
    บริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 170.60 127.43 43.16
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.66 -0.29 -0.37
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 169.94 127.15 42.79
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -23.85 -31.65 7.80
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 146.09 95.50 50.59
    		0.88 0.00 0.88
    กำไรสำหรับปี
    		 115.11 75.71 39.40
    กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 1.49
    ผลกระทบทางภาษี
    		 -0.30
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 1.20
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 116.30 75.71 40.60
    กำไรก่อนภาษี
    		 146.09 95.50 50.59
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 6.33 -1.95 8.28
    การปรับลดราคาสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.37 0.14 -0.51
    ค่าเสื่อมราคา
    		 55.44 60.24 -4.80
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.35 5.15 -4.80
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.32 0.88 0.44
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.02
    ตัดจ่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
    		 1.00 1.82 -0.82
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 8.05 5.93 2.12
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.88
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 23.85 31.65 -7.80
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 241.80 197.69 44.11
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -87.80 -61.34 -26.46
    ต้นทุนค่าบริการจ่ายล่วงหน้า
    		 -17.95 27.98 -45.92
    สินค้าคงเหลือ
    		 137.40 -227.75 365.15
    ต้นทุนงานระหว่างทำ
    		 -1.10 10.62 -11.71
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.77 24.88 -20.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.02 -1.33 2.34
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -66.10 257.77 -323.87
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 -13.70 -39.40 25.70
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 13.33 -7.59 20.92
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.26 -0.25 1.52
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 212.94 181.28 31.66
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -23.25 -31.02 7.77
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -31.21 -33.82 2.61
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 158.48 116.44 42.04
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.03 1.17 -1.20
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -19.03 15.75 -34.79
    ซื้อและปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -8.26 -5.01 -3.25
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -14.67 -13.08 -1.59
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.23 0.22 0.01
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.27
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -40.61 -2.53 -38.09
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -54.53 -10.98 -43.54
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -6.91 -2.14 -4.77
    ชำระคืนหนี้สินระยะยาว
    		 -36.84 -42.47 5.63
    จ่ายเงินปันผล
    		 -42.58 -14.19 -28.39
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -140.86 -69.78 -71.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -22.99 44.13 -67.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 54.76 10.63 44.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 31.77 54.76 -22.99
    สินทรัพย์ที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 12.19 56.38 -44.19