EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PT 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PT 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 54.76 10.63 44.13
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.04 1.21 -1.17
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 439.90 376.61 63.30
    ต้นทุนค่าบริการจ่ายล่วงหน้า
    		 68.77 96.75 -27.98
    สินค้าคงเหลือ
    		 442.98 215.37 227.61
    ต้นทุนงานระหว่างทำ
    		 31.58 33.29 -1.71
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 28.83 47.15 -18.33
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,066.86 781.01 285.85
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 32.76 48.51 -15.75
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.90 1.18 -0.29
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 154.49 175.46 -20.97
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 225.30 204.37 20.93
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 11.43 10.73 0.70
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 16.67 15.21 1.46
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 441.55 455.47 -13.92
    รวมสินทรัพย์
    		 1,508.41 1,236.48 271.93
    		-7.59 0.00 -7.59
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 129.45 140.43 -10.98
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 640.85 383.08 257.77
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 106.30 145.70 -39.40
    ภายในหนึ่งปี
    		 7.59 2.14 5.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 18.91 25.87 -6.97
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 938.35 733.11 205.23
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 38.10 32.17 5.93
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 254.63 247.23 7.40
    รวมหนี้สิน
    		 1,192.98 980.35 212.64
    หุ้นสามัญ 142,440,489 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 142.44 142.44 0.00
    หุ้นสามัญ 141,944,471 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 141.94 141.94 0.00
    หุ้นของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทย่อย
    		 -0.23 -0.23 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 10.82 9.42 1.40
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 162.89 105.00 57.89
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 315.43 256.14 59.29
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,508.41 1,236.48 271.93
    รายได้จากการขาย
    		 1,499.68 1,284.34 215.34
    รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
    		 705.54 556.68 148.86
    รายได้อื่น
    		 27.36 19.16 8.20
    รวมรายได้
    		 2,232.57 1,860.18 372.39
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 1,646.72 1,339.47 307.25
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 180.68 144.14 36.55
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 277.74 284.28 -6.55
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,105.14 1,767.89 337.25
    บริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 127.43 92.29 35.14
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.29 -0.20 -0.09
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 127.15 92.09 35.05
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -31.65 -14.39 -17.26
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 95.50 77.70 17.80
    กำไรสำหรับปี
    		 73.48 51.33 22.16
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 73.48 56.53 16.95
    กำไรก่อนภาษี
    		 95.50 77.70 17.80
    โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -1.95 -0.05 -1.91
    การปรับลดราคาสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 0.14 -0.32 0.46
    ค่าเสื่อมราคา
    		 60.24 56.79 3.45
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 5.15 -0.49 5.64
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.88 0.88 0.00
    ตัดจ่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
    		 1.82 2.48 -0.66
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 -1.95
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.93 5.88 0.06
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 31.65 11.66 19.99
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 197.69 154.72 42.96
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.25
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 181.28 36.86 144.42
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -31.02 -11.04 -19.99
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -33.82 -21.27 -12.54
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 116.44 4.55 111.89
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 1.17 48.80 -47.63
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 15.75 -12.13 27.88
    ซื้อและปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -5.01 -176.26 171.25
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -13.08 -123.52 110.44
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.22 1.30 -1.08
    เงินสดจ่ายเพื่อการพัฒนาสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.58 -2.80 1.22
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -2.53 -264.61 262.08
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -10.98 96.36 -107.34
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -2.14 -2.14 0.00
    ชำระคืนหนี้สินระยะยาว
    		 -42.47 -43.50 1.04
    จ่ายเงินปันผล
    		 -14.19 -35.49 21.29
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -69.78 208.73 -278.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 44.13 -51.33 95.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 10.63 61.96 -51.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 54.76 10.63 44.13
    สินทรัพย์ที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 56.38 24.81 31.57
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดินอาคารและอุปกรณ์
    		 22.52