EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PT 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PT 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 10.63 61.96 -51.33
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 1.21 50.01 -48.80
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 376.61 307.62 68.98
    ต้นทุนค่าบริการจ่ายล่วงหน้า
    		 96.75 77.56 19.19
    สินค้าคงเหลือ
    		 215.37 163.45 51.92
    ต้นทุนงานระหว่างทำ
    		 33.29 5.32 27.97
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 47.15 49.07 -1.92
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 781.01 714.99 66.02
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 48.51 36.39 12.13
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.18 1.38 -0.20
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 175.46
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 204.37 112.84 91.53
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 10.73 8.80 1.92
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 15.21 15.89 -0.67
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 455.47 175.30 280.17
    รวมสินทรัพย์
    		 1,236.48 890.29 346.19
    		-2.68 0.00 -2.68
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 140.43 44.07 96.36
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 383.08 413.91 -30.83
    รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า
    		 145.70 71.26 74.43
    ภายในหนึ่งปี
    		 2.14 2.14 0.00
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 5.25
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 25.87 16.60 9.28
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 733.11 586.45 146.66
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 32.17
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.25 0.25 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 247.23 34.57 212.66
    รวมหนี้สิน
    		 980.35 621.02 359.32
    หุ้นสามัญ 142,440,489 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 142.44 142.44 0.00
    หุ้นสามัญ 141,944,471 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 141.94 141.94 0.00
    หุ้นของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทย่อย
    		 -0.23 -0.23 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 9.42 7.12 2.30
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 105.00 120.43 -15.43
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 256.14 269.27 -13.13
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,236.48 890.29 346.19
    รายได้จากการขาย
    		 1,284.34 1,036.34 248.00
    รายได้จากการให้บริการ
    		 555.78 504.10 51.68
    รายได้อื่น
    		 20.06 27.05 -6.98
    รวมรายได้
    		 1,860.18 1,567.49 292.70
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 1,338.55 1,117.33 221.22
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 144.14 142.97 1.16
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 285.21 262.61 22.59
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,767.89 1,522.92 244.97
    บริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 92.29 44.56 47.73
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.20 -1.33 1.13
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 92.09 43.24 48.86
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -14.39 -3.76 -10.63
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 77.70 39.48 38.23
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 51.33 28.39 22.93
    กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 5.21
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 5.21
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 56.53 28.39 28.14
    กำไร (ขาดทุน)
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 77.70 39.48 38.23
    หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.05 6.97 -7.01
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.32 0.38 -0.70
    ค่าเสื่อมราคา
    		 56.79 54.93 1.86
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.49 0.02 -0.51
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.88
    ตัดจ่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
    		 2.48 2.48 0.00
    ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.88
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 11.66 3.76 7.90
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 154.72 108.94 45.79
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 36.86 86.27 -49.41
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.04 -3.76 -7.28
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -21.27 -19.19 -2.09
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 4.55 63.32 -58.78
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 48.80 -50.00 98.80
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -12.13 0.48 -12.60
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -176.26
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -123.52 -17.87 -105.65
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.30 0.90 0.40
    เงินสดจ่ายเพื่อการพัฒนาสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.80 -8.80 6.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -264.61 -54.04 -210.56
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 96.36 19.34 77.02
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -2.14 -5.68 3.54
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 194.00 6.42 187.58
    ชำระคืนหนี้สินระยะยาว
    		 -43.50 -40.65 -2.85
    ชำระคืนหนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการ
    		 -0.50 -1.55 1.05
    จ่ายเงินปันผล
    		 -35.49 -14.19 -21.29
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 208.73 -40.40 249.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -51.33 -31.12 -20.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 61.96 93.09 -31.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 10.63 61.96 -51.33
    สินทรัพย์ที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 24.81 49.41 -24.60