EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PT 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PT 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 61.96 93.09 -31.12
    เงินลงทุนชั่วคราว - พันธบัตร
    		 50.01 0.01 50.00
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.75 0.80 -0.05
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 318.56 327.30 -8.74
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -22.25 -15.28 -6.97
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 297.06 312.82 -15.76
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 163.45 51.16 112.28
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 30.02 21.92 8.10
    รายได้ค้างรับ
    		 10.57 4.16 6.40
    ต้นทุนค่าบริการจ่ายล่วงหน้า
    		 82.88 58.26 24.62
    อื่น ๆ
    		 19.06 13.06 5.99
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 714.99 559.87 155.12
    เงินฝากประจำธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 36.39 36.86 -0.48
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.38 1.18 0.21
    อุปกรณ์ - สุทธิ
    		 112.84 101.41 11.43
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 8.80
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
    		 11.68 14.16 -2.48
    		1.53 0.00 1.53
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 175.30 157.67 17.63
    รวมสินทรัพย์
    		 890.29 717.54 172.75
    เจ้าหนี้การค้า
    		 319.97 228.28 91.69
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.62 0.09 1.53
    เจ้าหนี้บริษัทแฟคตอริ่ง
    		 44.07 24.73 19.34
    ภายในหนึ่งปี
    		 2.14 3.54 -1.40
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.50 1.55 -1.05
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 92.53 68.63 23.90
    รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า
    		 71.26 70.30 0.96
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 586.45 451.02 135.43
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.25 0.25 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 34.57 28.44 6.13
    รวมหนี้สิน
    		 621.02 479.47 141.56
    หุ้นสามัญ 142,440,489 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 142.44 142.44 0.00
    หุ้นสามัญ 141,944,471 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 141.94 141.94 0.00
    หุ้นของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทย่อย
    		 -0.23 -0.23 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 7.12 2.87 4.25
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 120.43 93.49 26.95
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 269.27 238.07 31.20
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 890.29 717.54 172.75
    รายได้จากการขาย
    		 1,036.34 818.01 218.33
    รายได้จากการให้บริการ
    		 504.10 394.53 109.57
    รายได้อื่น
    		 27.05 18.14 8.91
    รวมรายได้
    		 1,567.49 1,230.68 336.80
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 1,117.33 903.56 213.78
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 142.97 68.78 74.19
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 241.38 236.20 5.18
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 21.18 23.24 -2.05
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 0.05 0.64 -0.59
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,522.92 1,232.41 290.51
    บริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 44.56 -1.73 46.29
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.33 -2.49 1.16
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 43.24 -4.22 47.45
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -3.76 -2.78 -0.98
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 39.48 -6.99 46.47
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
    		 28.39 -6.99 35.38
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษี
    		 39.48 -6.99 46.47
    ในความต้องการของตลาด
    		 -0.02
    กำไรจากการขายหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
    		 -0.38
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 6.97 2.19 4.78
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.38 -3.18 3.56
    ค่าเสื่อมราคา
    		 54.93 61.71 -6.77
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 -0.57 0.59
    ตัดจ่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
    		 2.48 2.48 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 3.76 2.78 0.98
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 108.94 60.91 48.03
    ลูกหนี้การค้า
    		 8.79 45.43 -36.63
    สินค้าคงเหลือ
    		 -112.66 60.44 -173.10
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -37.02 -18.17 -18.85
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.14 -0.67 0.54
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 25.13 -38.93 64.06
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 86.27 72.27 14.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.76 -2.78 -0.98
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -19.19 -17.91 -1.27
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 63.32 51.58 11.74
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -50.00 0.00 -50.00
    เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
    		 5.79
    เงินฝากประจำธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.48 13.07 -12.60
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -17.87 -21.58 3.70
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.90 1.27 -0.36
    เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.53 -1.72 0.18
    เงินสดจ่ายเพื่อการพัฒนาสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -8.80
    เงินสดรับชำระค่าตอบแทนการโอนสิทธิ
    		 17.00 17.00 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -54.04 12.64 -66.68
    เจ้าหนี้บริษัทแฟคตอริ่งเพิ่มขึ้น
    		 19.34 24.73 -5.38
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -4.10 4.10 -8.20
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -5.68 -4.82 -0.86
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 6.42
    ชำระคืนหนี้สินระยะยาว
    		 -40.65 -43.94 3.29
    ชำระคืนหนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการ
    		 -1.55 -2.15 0.61
    จ่ายเงินปันผล
    		 -14.19 -14.19 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -40.40 -46.28 5.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -31.12 17.94 -49.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 93.09 75.15 17.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 61.96 93.09 -31.12
    สินทรัพย์ที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 49.41 30.91 18.50