EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PT 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
93.09 | 75.15 | 17.94 |
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำกับธนาคาร
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
|
5.39 | ||
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.80 | 0.41 | 0.39 |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
327.30 | 373.12 | -45.82 |
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-15.28 | -13.10 | -2.19 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
312.82 | 360.43 | -47.61 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
51.16 | 108.42 | -57.25 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
21.92 | 5.36 | 16.56 |
ต้นทุนค่าบริการจ่ายล่วงหน้า
|
58.26 | 39.27 | 18.99 |
อื่น ๆ
|
17.23 | 16.69 | 0.54 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
559.87 | 605.32 | -45.45 |
เงินฝากประจำธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
36.86 | 49.93 | -13.07 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.18 | 1.95 | -0.77 |
อุปกรณ์ - สุทธิ
|
101.41 | 111.32 | -9.91 |
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
14.16 | 16.64 | -2.48 |
| 0.03 | 0.00 | 0.03 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
157.67 | 193.24 | -35.56 |
รวมสินทรัพย์
|
717.54 | 798.56 | -81.02 |
เจ้าหนี้การค้า
|
228.28 | 265.03 | -36.75 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.09 | 0.06 | 0.03 |
เจ้าหนี้บริษัทแฟคตอริ่ง
|
24.73 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
4.10 | ||
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
3.54 | 4.82 | -1.28 |
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
33.69 | 40.28 | -6.58 |
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
1.55 | 2.15 | -0.61 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
68.63 | 121.46 | -52.83 |
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า
|
70.30 | 53.85 | 16.46 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
451.02 | 516.32 | -65.30 |
หนี้สินระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
27.69 | 34.14 | -6.44 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
0.50 | 2.05 | -1.55 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.25 | 0.25 | 0.00 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
28.44 | 39.97 | -11.53 |
รวมหนี้สิน
|
479.47 | 556.30 | -76.83 |
หุ้นสามัญ 142,440,489 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
142.44 | 142.44 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 141,944,471 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
141.94 | 141.94 | 0.00 |
หุ้นของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทย่อย
|
-0.23 | -0.23 | 0.00 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
68.00 | 51.00 | 17.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
2.87 | 1.95 | 0.92 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
25.49 | 47.60 | -22.11 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
238.07 | 242.26 | -4.19 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
717.54 | 798.56 | -81.02 |
รายได้จากการขาย
|
818.01 | 1,209.57 | -391.56 |
รายได้จากการให้บริการ
|
394.53 | 382.38 | 12.15 |
รายได้อื่น
|
18.14 | 19.75 | -1.61 |
รวมรายได้
|
1,230.68 | 1,611.70 | -381.02 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
903.56 | 1,177.83 | -274.27 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
68.78 | 148.29 | -79.51 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
236.20 | 208.17 | 28.02 |
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
|
23.24 | 23.23 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
0.64 | 3.26 | -2.62 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,232.41 | 1,560.79 | -328.37 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.49 | ||
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-4.22 | 50.91 | -55.13 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-2.78 | -2.64 | -0.14 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-6.99 | 48.27 | -55.27 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
|
-6.99 | 30.01 | -37.00 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษี
|
-6.99 | 48.27 | -55.27 |
ขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.02 | ||
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
2.19 | 5.18 | -3.00 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.18 | 3.57 | -6.75 |
ค่าเสื่อมราคา
|
61.71 | 67.35 | -5.65 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.57 | 0.00 | -0.58 |
ตัดจ่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
2.48 | 2.48 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2.78 | 2.64 | 0.14 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
60.91 | 129.50 | -68.59 |
ลูกหนี้การค้า
|
45.43 | 22.99 | 22.43 |
สินค้าคงเหลือ
|
60.44 | -53.81 | 114.24 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-18.17 | 1.69 | -19.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.67 | 0.24 | -0.92 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-38.93 | 6.06 | -44.99 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
72.27 | 129.17 | -56.90 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.78 | -2.70 | -0.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.91 | -17.55 | -0.36 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
51.58 | 108.92 | -57.34 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 7.41 | -7.41 |
ซื้อเงินลงทุน - หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
|
-5.41 | ||
เงินฝากประจำธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
13.07 | -14.45 | 27.53 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-21.58 | -15.61 | -5.97 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.27 | 0.64 | 0.63 |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.72 | -1.95 | 0.23 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
10.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระค่าตอบแทนการโอนสิทธิ
|
17.00 | 34.00 | -17.00 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
12.64 | 0.04 | 12.60 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-10.00 | 10.00 | -20.00 |
เจ้าหนี้บริษัทแฟคตอริ่งเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
24.73 | -21.39 | 46.12 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
4.10 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-4.82 | -8.03 | 3.21 |
ชำระคืนหนี้สินระยะยาว
|
-43.94 | -36.41 | -7.53 |
ชำระคืนหนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการ
|
-2.15 | -2.27 | 0.12 |
จ่ายเงินปันผล
|
-14.19 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-46.28 | -48.27 | 1.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
17.94 | 60.69 | -42.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
75.15 | 14.45 | 60.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
93.09 | 75.15 | 17.94 |
สินทรัพย์ที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
30.91 | 39.83 | -8.92 |