EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PT 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PT 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 75.15 14.45 60.69
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำกับธนาคาร
    		 0.01 7.41 -7.41
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.41 3.08 -2.67
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 373.12 393.45 -20.33
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -13.10 -7.92 -5.18
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 360.43 388.61 -28.18
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 108.42 58.18 50.24
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 5.36 10.52 -5.16
    รายได้ค่าบริการค้างรับ
    		 6.05 5.51 0.55
    ต้นทุนค่าบริการจ่ายล่วงหน้า
    		 39.27 37.52 1.75
    อื่น ๆ
    		 10.64 9.46 1.18
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 605.32 531.65 73.67
    เงินฝากประจำธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 49.93 35.48 14.45
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.95 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 10.00 0.00
    อุปกรณ์ - สุทธิ
    		 111.32 124.10 -12.78
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
    		 16.64 19.12 -2.48
    		-0.46 0.00 -0.46
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 193.24 200.44 -7.21
    รวมสินทรัพย์
    		 798.56 732.10 66.46
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 10.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 265.03 242.07 22.96
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.06 0.51 -0.46
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 4.82 4.86 -0.04
    ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 40.28 38.97 1.30
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.15 2.27 -0.12
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 121.46 106.28 15.18
    รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า
    		 53.85 62.52 -8.67
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 0.72 0.00
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 516.32 497.36 18.96
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3.54 1.69 1.85
    หนี้สินระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 34.14 32.01 2.12
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.05 4.20 -2.15
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.25 0.25 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 39.97 38.16 1.82
    รวมหนี้สิน
    		 556.30 535.52 20.78
    หุ้นสามัญ 142,440,489 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 142.44 142.44 0.00
    หุ้นสามัญ 141,944,471 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 141.94 141.94 0.00
    หุ้นของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทย่อย
    		 -0.23 -0.23 0.00
    กำไรจากการขายเงินลงทุนให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 51.00 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 1.95 3.15 -1.20
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
    		 47.60 16.39 31.21
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 242.26 161.25 81.01
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 242.26 196.58 45.68
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 798.56 732.10 66.46
    รายได้จากการขาย
    		 1,209.57 1,088.56 121.01
    รายได้จากการให้บริการ
    		 382.38 310.62 71.76
    รายได้อื่น
    		 19.75 20.69 -0.94
    รวมรายได้
    		 1,611.70 1,419.87 191.83
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 1,177.83 1,028.42 149.41
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 148.29 121.76 26.53
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 231.41 222.12 9.29
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 3.26 1.24 2.02
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,560.79 1,373.54 187.24
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 50.91 46.32 4.59
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -2.64 -5.91 3.28
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 48.27 40.41 7.86
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -18.27 -15.71 -2.56
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
    		 30.01 24.70 5.31
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 30.01 18.78 11.23
    30007032
    		 24.70
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษี
    		 48.27 40.41 7.86
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 5.18 2.95 2.23
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 3.57 0.62 2.94
    ค่าเสื่อมราคา
    		 67.35 64.51 2.84
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 -2.11 2.11
    ตัดจ่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
    		 2.48 2.48 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 2.64 5.91 -3.28
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 129.50 115.46 14.04
    ลูกหนี้การค้า
    		 22.99 16.31 6.68
    สินค้าคงเหลือ
    		 -53.81 42.41 -96.22
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.69 -4.77 6.46
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.24 1.46 -1.22
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.06 46.43 -40.38
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 129.17 106.03 23.15
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.70 -5.81 3.11
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.55 -30.86 13.31
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 108.92 69.36 39.56
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 7.41 -7.41 14.82
    เงินฝากประจำธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -14.45 -10.53 -3.92
    เงินสดรับชำระค่าตอบแทนการโอนสิทธิ
    		 34.00 0.00
    เงินรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.64 3.05 -2.41
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -15.61 -29.31 13.71
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.95 0.00
    ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -10.00 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 0.04 -59.96 60.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 10.00 0.00
    เจ้าหนี้บริษัทแฟคตอริ่งลดลง
    		 -21.39 -24.03 2.63
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -8.03 -7.24 -0.80
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 9.84 10.58 -0.74
    ชำระคืนหนี้สินระยะยาว
    		 -36.41 -36.51 0.10
    ชำระคืนหนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการ
    		 -2.27 -3.25 0.97
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -48.27 -74.63 26.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 60.69 -65.23 125.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 14.45 79.68 -65.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 75.15 14.45 60.69
    สินทรัพย์ที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 39.83 24.52 15.31
    โดยหักกลบกับลูกหนี้ตามสัญญาโอนสิทธิ
    		 17.00
    โดยหักกลบกับเงินมัดจำ
    		 18.10