EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PT 4Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PT 4Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 14.45 79.68 -65.23
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำกับธนาคาร
    		 7.41 0.00 7.41
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.08 1.53 1.55
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 393.45 411.31 -17.86
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -7.92 -4.96 -2.95
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 388.61 407.87 -19.27
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 58.18 101.21 -43.03
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 10.52 20.71 -10.18
    รายได้ค่าบริการค้างรับ
    		 5.51 11.37 -5.86
    ต้นทุนค่าบริการจ่ายล่วงหน้า
    		 37.52 17.52 20.00
    อื่น ๆ
    		 9.46 7.94 1.52
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 531.65 646.30 -114.65
    เงินฝากประจำธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 35.48 24.95 10.53
    สิทธิการเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 137.20 151.65 -14.45
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
    		 6.02 6.44 -0.42
    เงินมัดจำค่าหุ้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 18.10 0.00
    		6.86 9.62 -2.76
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 200.44 190.39 10.05
    รวมสินทรัพย์
    		 732.10 836.69 -104.59
    เจ้าหนี้การค้า
    		 242.07 350.84 -108.77
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.51 3.02 -2.51
    เจ้าหนี้บริษัทแฟคตอริ่ง
    		 21.39 45.42 -24.03
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 4.86 7.54 -2.67
    ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 38.97 33.33 5.65
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.27 2.39 -0.12
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 106.28 88.16 18.12
    รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า
    		 62.52 29.25 33.27
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 497.36 597.72 -100.36
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.69 6.25 -4.57
    หนี้สินระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 32.01 39.06 -7.05
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 4.20 7.33 -3.13
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.25 0.25 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 38.16 52.90 -14.74
    รวมหนี้สิน
    		 535.52 650.62 -115.10
    หุ้นสามัญ 142,440,489 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 142.44 142.44 0.00
    หุ้นสามัญ 141,944,471 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 141.94 141.94 0.00
    หุ้นของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทย่อย
    		 -0.23 -0.23 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 3.15 2.40 0.75
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
    		 16.39 12.55 3.84
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 161.25 156.67 4.59
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 35.32 29.41 5.92
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 196.58 186.07 10.51
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 732.10 836.69 -104.59
    รายได้จากการขาย
    		 1,092.37 1,156.55 -64.18
    รายได้จากการให้บริการ
    		 306.81 283.53 23.28
    รายได้อื่น
    		 20.69 26.03 -5.34
    รวมรายได้
    		 1,419.87 1,532.67 -112.80
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 1,028.42 1,110.03 -81.61
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 345.12 318.95 26.18
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,373.54 1,428.98 -55.44
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 46.32 103.69 -57.37
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -5.91 -9.08 3.16
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -15.71 -24.88 9.17
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 24.70 69.74 -45.04
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -5.92 -5.11 -0.81
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
    		 18.78 64.63 -45.85
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 5.92 5.11 0.81
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.95 2.92 0.03
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 0.62 0.12 0.50
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 66.99 70.91 -3.92
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -0.09 -43.39 43.29
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.11 -0.86 -1.24
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.76 0.00
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 93.84 101.51 -7.68
    ลูกหนี้การค้า
    		 16.31 -143.80 160.11
    สินค้าคงเหลือ
    		 42.41 -78.57 120.98
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.47 -8.36 2.89
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.46 -0.25 1.71
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 32.09 57.27 -25.18
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 69.36 110.41 -41.05
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -7.41 0.00 -7.41
    เงินฝากประจำธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -10.53 -1.24 -9.29
    เงินรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.05 5.31 -2.26
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -29.31 -21.16 -8.15
    เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 2.34 0.00
    จ่ายเงินมัดจำค่าหุ้นให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -18.10 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -59.96 29.30 -89.26
    เจ้าหนี้บริษัทแฟคตอริ่งเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -24.03 12.78 -36.81
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -7.24 -2.67 -4.57
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 10.58 0.00
    ชำระคืนหนี้สินระยะยาว
    		 -36.51 -35.93 -0.57
    ชำระคืนหนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการ
    		 -3.25 -9.43 6.18
    จ่ายเงินปันผล
    		 -14.19 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -74.63 -90.50 15.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -65.23 49.21 -114.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 79.68 30.47 49.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 14.45 79.68 -65.23
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 16.41 14.80 1.61
    สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 24.52 73.63 -49.11