EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PT 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PT 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 79.68 30.47 49.21
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำกับธนาคาร
    		 0.00 0.00 0.00
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.53 5.54 -4.01
    ลูกหนี้การค้าอื่น
    		 411.31 274.73 136.57
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -4.96 -13.28 8.32
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 407.87 266.99 140.88
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 101.21 22.77 78.45
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 20.71 26.74 -6.03
    รายได้ค่าบริการค้างรับ
    		 11.37 9.14 2.23
    ต้นทุนค่าบริการจ่ายล่วงหน้า
    		 17.52 7.68 9.84
    อื่น ๆ
    		 7.94 5.62 2.32
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 646.30 370.09 276.21
    เงินฝากประจำธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 24.95 23.71 1.24
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 2.25 5.25 -3.00
    สิทธิการเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 151.65 132.31 19.34
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
    		 6.44 6.86 -0.42
    		14.80 11.61 3.20
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 190.39 172.47 17.92
    รวมสินทรัพย์
    		 836.69 542.56 294.14
    เจ้าหนี้การค้า
    		 350.84 171.29 179.55
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.02 0.65 2.37
    เจ้าหนี้บริษัทแฟคตอริ่ง
    		 45.42 32.64 12.78
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 7.54 7.46 0.08
    ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 33.33 17.93 15.40
    ส่วนของหนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.39 7.65 -5.25
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 88.16 67.51 20.65
    รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า
    		 29.25 13.17 16.08
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 14.45 0.00
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 597.72 390.77 206.95
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 6.25 9.00 -2.75
    หนี้สินระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 39.06 16.76 22.30
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 7.33 11.51 -4.18
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.25 0.25 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 52.90 37.52 15.38
    รวมหนี้สิน
    		 650.62 428.29 222.33
    (2548 : หุ้นสามัญ 146,630,306 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 142.44 1,466.30 -1,323.86
    (2548 : หุ้นสามัญ 141,944,471 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 141.94 1,419.44 -1,277.50
    หุ้นของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทย่อย
    		 -0.23 -2.30 2.07
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 2.40 6.95 -4.55
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
    		 12.55 -383.35 395.90
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 156.67 89.97 66.70
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 29.41 24.30 5.11
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 186.07 114.26 71.81
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 836.69 542.56 294.14
    รายได้จากการขาย
    		 1,156.55 1,048.60 107.95
    รายได้จากการให้บริการ
    		 283.53 272.66 10.87
    รายได้ค่าตอบแทนการโอนสิทธิ
    		 23.17 0.00
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 43.39 0.00
    รายได้อื่น
    		 26.03 16.26 9.77
    รวมรายได้
    		 1,532.67 1,402.36 130.30
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 1,110.03 1,026.81 83.23
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 318.95 332.72 -13.77
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,428.98 1,359.53 69.45
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 103.69 42.84 60.85
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -9.08 -9.45 0.37
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -24.88 -3.34 -21.54
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 69.74 30.05 39.69
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -5.11 -0.97 -4.14
    กำไรจากกิจกรรมปกติ
    		 64.63 29.08 35.55
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 64.63 111.52 -46.90
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 141.71 124.39 17.32
    กำไรสุทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 5.11 0.97 4.14
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.92 0.70 2.22
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 0.12 4.78 -4.66
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 70.91 71.57 -0.66
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 -43.39 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.86 -1.96 1.09
    ขาดทุนจากหุ้นของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทย่อยลดมูลค่าลง
    		 2.07 0.00
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 101.51 124.27 -22.76
    ลูกหนี้การค้า
    		 -143.80 -29.62 -114.18
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.68 -0.47 1.15
    สินค้าคงเหลือ
    		 -78.57 13.75 -92.31
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -8.36 26.33 -34.69
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.25 -0.90 0.65
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 57.27 8.36 48.91
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน - ก่อนรายการพิเศษ
    		 110.41 96.77 13.64
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 110.41 14.32 96.09
    เงินฝากประจำธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.24 -4.28 3.05
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 5.31 13.40 -8.09
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -21.16 -44.21 23.05
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 46.39 0.24 46.15
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 29.30 -32.90 62.19
    เงินสดรับ (ชำระคืน) เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์
    		 -55.25 55.25 -110.50
    เจ้าหนี้บริษัทแฟคตอริ่งเพิ่มขึ้น
    		 12.78 22.73 -9.95
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -2.67 0.00
    ชำระคืนหนี้สินระยะยาว
    		 -35.93 -33.45 -2.48
    ชำระคืนหนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการ
    		 -9.43 -33.70 24.27
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -90.50 23.41 -113.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 49.21 4.84 44.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 30.47 25.64 4.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 79.68 30.47 49.21
    สัญญาเช่าทางการเงิน - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
    		 73.63 23.38 50.26