EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PT 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
30.47 | 25.64 | 4.84 |
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำกับธนาคาร
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.54 | 3.16 | 2.38 |
ลูกหนี้การค้าอื่น
|
274.73 | 269.93 | 4.81 |
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-13.28 | -13.39 | 0.11 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
266.99 | 259.70 | 7.30 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.68 | 0.22 | 0.47 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
22.77 | 66.96 | -44.19 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
26.74 | 23.89 | 2.84 |
รายได้ค่าบริการค้างรับ
|
9.14 | 13.43 | -4.29 |
ต้นทุนค่าบริการจ่ายล่วงหน้า
|
7.68 | 22.04 | -14.36 |
อื่น ๆ
|
5.62 | 18.28 | -12.65 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
370.09 | 436.70 | -66.61 |
เงินฝากประจำธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
23.71 | 20.15 | 3.56 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
|
5.25 | 5.25 | 0.00 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
|
132.31 | 256.23 | -123.92 |
สิทธิการเช่าอาคาร
|
6.86 | 7.28 | -0.42 |
| 11.61 | 15.55 | -3.94 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
172.47 | 292.77 | -120.30 |
รวมสินทรัพย์
|
542.56 | 729.47 | -186.92 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์
|
55.25 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าอื่น
|
171.29 | 221.45 | -50.15 |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
171.29 | 245.80 | -74.50 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.65 | 4.81 | -4.17 |
เจ้าหนี้แฟคตอริ่งอื่น
|
32.64 | 10.11 | 22.53 |
รวมเจ้าหนี้แฟคตอริ่ง
|
32.64 | 14.11 | 18.53 |
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
25.39 | 30.05 | -4.66 |
ส่วนของหนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
7.65 | 36.28 | -28.64 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
67.51 | 73.73 | -6.22 |
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า
|
13.17 | 12.58 | 0.59 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
390.77 | 489.04 | -98.26 |
หนี้สินระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
25.76 | 31.17 | -5.41 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
11.51 | 180.83 | -169.33 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.25 | 0.25 | 0.00 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
37.52 | 227.16 | -189.64 |
รวมหนี้สิน
|
428.29 | 716.19 | -287.90 |
หุ้นสามัญ 146,630,306 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
1,466.30 | 1,466.30 | 0.00 |
(2547 : หุ้นสามัญ 36,533,572 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
|
1,419.44 | 365.34 | 1,054.11 |
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
|
-1,009.37 | -60.67 | -948.70 |
หุ้นของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทย่อย
|
-2.30 | -2.30 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการขายสินทรัพย์ให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
58.60 | 0.00 | |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
6.95 | 6.95 | 0.00 |
ขาดทุนสะสม
|
-383.35 | -494.87 | 111.52 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ขาดทุน)
|
89.97 | -10.05 | 100.01 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
24.30 | 23.32 | 0.97 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนเกินทุน)
|
114.26 | 13.28 | 100.99 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
542.56 | 729.47 | -186.92 |
รายได้จากการขาย
|
1,048.60 | 1,091.66 | -43.05 |
รายได้จากการให้บริการ
|
272.66 | 218.01 | 54.65 |
รายได้ค่าเช่า
|
1.76 | 1.10 | 0.66 |
กำไรจากการโอนสินทรัพย์เพื่อชำระหนี้ตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
|
63.08 | 0.00 | |
รายได้อื่น
|
16.26 | 27.90 | -11.64 |
รวมรายได้
|
1,402.36 | 1,338.66 | 63.70 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
1,026.81 | 1,042.60 | -15.79 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
|
332.37 | 332.28 | 0.08 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
0.36 | 0.00 | |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,359.53 | 1,374.88 | -15.36 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
42.84 | -36.22 | 79.06 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-9.45 | -10.21 | 0.76 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-3.34 | -4.66 | 1.32 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
30.05 | -51.10 | 81.15 |
กำไรของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
|
-0.97 | -2.41 | 1.43 |
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมปกติ
|
29.08 | -53.50 | 82.58 |
รายการพิเศษ - กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
82.45 | 0.00 | |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
|
111.52 | -53.50 | 165.02 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
124.39 | 36.30 | 88.09 |
กำไรสุทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
|
0.97 | 2.41 | -1.43 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.70 | -4.12 | 4.82 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4.78 | -3.45 | 8.24 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนลดลง
|
-0.24 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
71.57 | 70.48 | 1.09 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.96 | -5.16 | 3.21 |
124269260
|
6.87 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-29.62 | 30.61 | -60.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
13.75 | 2.01 | 11.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
26.33 | -18.20 | 44.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.90 | -0.11 | -0.79 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-41.94 | -3.94 | -38.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.36 | -24.93 | 33.28 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน - ก่อนรายการพิเศษ
|
96.77 | -17.10 | 113.87 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
14.32 | -17.10 | 31.42 |
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
|
0.22 | 0.28 | -0.07 |
เงินฝากประจำธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-4.28 | -2.32 | -1.97 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | -1.31 | 1.31 |
เงินรับจากการขายอุปกรณ์
|
13.40 | 7.13 | 6.27 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-44.21 | -47.66 | 3.45 |
เงินสดรับจากค่าตอบแทนการโอนสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้และเงินให้กู้ยืม
|
5.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดของบริษัทย่อย ณ วันที่ขายบริษัทย่อย
|
-3.28 | 0.00 | |
เงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.24 | -3.00 | 3.24 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-32.90 | -46.88 | 13.98 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น
|
55.25 | 0.00 | |
เจ้าหนี้แฟคตอริ่งเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
22.73 | -20.00 | 42.74 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
26.23 | 15.00 | 11.23 |
เงินสดรับจาก (ชำระคืน) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
-25.00 | 25.00 | -50.00 |
ชำระคืนหนี้สินระยะยาว
|
-33.45 | -31.87 | -1.58 |
ชำระคืนหนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการ
|
-33.70 | -24.37 | -9.33 |
เงินสดรับค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
11.35 | 94.06 | -82.71 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
23.41 | 57.82 | -34.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
4.84 | -6.15 | 10.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
25.64 | 31.79 | -6.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
30.47 | 25.64 | 4.84 |
สัญญาเช่าทางการเงิน - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
|
23.38 | 27.23 | -3.85 |
โอนสินทรัพย์ชำระหนี้สินตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
|
89.62 | 0.00 |